Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 1 663 949 | 1 326 419 |
| Actions et droits rattachés | 1 663 949 | 1 326 419 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 394 055 | 273 426 | |
| Disponibilités | 394 055 | 273 426 | |
| TOTAL ACTIF | 2 058 004 | 1 599 845 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 5 | 7 236 | 5 844 |
| Autres créditeurs divers | 6 | 30 509 | 24 897 |
| TOTAL PASSIF | 37 745 | 30 742 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 7 | 1 981 324 | 1 550 316 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuable de l'exercice en cours | 38 935 | 18 787 | |
| ACTIF NET | 2 020 259 | 1 569 103 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 058 004 | 1 599 845 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 449UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE RESULTATAU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 | 87 792 | 73 528 |
| Dividendes | 87 792 | 73 528 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 87 792 | 73 528 | |
| Charges de gestion des placements | 9 | (25 544) | (21 357) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 62 248 | 52 170 | |
| Autres charges | 10 | (30 120) | (28 946) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 32 128 | 23 224 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 807 | (4 438) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 38 935 | 18 787 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (6 807) | 4 438 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 140 632 | 112 828 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 16 116 | (37 793) | |
| Frais de négociation de titres | (3 777) | (1 859) | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 185 099 | 96 401 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2024 en (DT)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 185 099 | 96 401 |
| Résultat d'exploitation | 32 128 | 23 224 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 140 632 | 112 828 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 16 116 | (37 793) |
| Frais de négociation de titres | (3 777) | (1 859) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 266 057 | 254 114 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 710 392 | 493 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 27 022 | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | 18 344 | (45 400) |
| Rachats | ||
| - Capital | (448 584) | (208 900) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (29 580) | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | (11 537) | 14 614 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 451 156 | 350 515 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 569 103 | 1 218 588 |
| En fin de période | 2 020 259 | 1 569 103 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 16 385 | 13 536 |
| En fin de période | 19 152 | 16 385 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,485 | 95,764 |
| TAUX DE RENDEMENT | 10,15% | 6,37% |