الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختتمة
31/12/2024
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2023 | 31ديسمبر 2024 | |
|---|---|---|
| 148,610,474.162 | 133,373,598.342 | محفظة السندات |
| 139,847,279.200 | 127,118,563.167 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 8,763,194.962 | 6,255,035.175 | أسهم سيكاف |
| 14,945,004.790 | 44,821,700.382 | التوضيفات النقدية والسيولة |
| 0.000 | 17,272,332.530 | التوضيفات النقدية |
| 14,945,004.790 | 27,549,367.852 | السيولة |
| 2,391.340 | 2,391.340 | مستحقات الإستغلال |
| 163,557,870.292 | 178,197,690.064 | مجموع الأصول |
| 216,625.433 | 225,831.511 | متدخلون دائنون |
| 952,190.570 | 860,546.806 | دائنون آخرون |
| 1,168,816.003 | 1,086,378.317 | مجموع الخصوم |
| 152,275,333.295 | 165,820,846.808 | رأس المال |
| 0.000 | 0.000 | مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة |
| 10,113,720.994 | 11,290,464.939 | مبالغ للتوزيع للسنة الجارية |
| 162,389,054.289 | 177,111,311.747 | الأصول الصافية |
| 163,557,870.292 | 178,197,690.064 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2024
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2024 | 31ديسمبر 2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 9,764,283.188 | 10,036,559.427 |
| مداخيل الرقاع | 9,490,907.596 | 9,741,273.423 |
| المرابيح | 273,375.592 | 295,286.004 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 828,611.967 | 834,195.661 |
| مداخيل إعادة الشراء | 1,559,994.474 | 829,589.936 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 12,152,889.629 | 11,700,345.024 |
| أعباء التصرف | 848,213.448 | 834,756.520 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 11,304,676.181 | 10,865,588.504 |
| أعباء أخرى | 246,537.827 | 249,184.111 |
| نتيجة الإستغلال | 11,058,138.354 | 10,616,404.393 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 232,326.585 | -502,683.399 |
| مبالغ للتوزيع | 11,290,464.939 | 10,113,720.994 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -232,326.585 | 502,683.399 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -238,998.883 | 261,112.911 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 533,685.281 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11,352,824.752 | 10,877,517.304 |
| البيان | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 11,352,824.752 | 10,877,517.304 |
| أ - نتائج الإستغلال | 11,058,138.354 | 10,616,404.393 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -238,998.883 | 261,112.911 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 533,685.281 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 0.000 | 0.000 |
| معاملان على رأس المال | 3,369,432.706 | -12,319,727.813 |
| أ - إكتتابات | 170,179,462.900 | 132,314,988.885 |
| رأس المال | 153,278,351.864 | 119,235,053.565 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 10,320,941.767 | 7,699,608.557 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 6,580,169.269 | 5,380,326.763 |
| ب - إستخلاصات | 166,810,030.194 | 144,634,716.698 |
| رأس المال | 150,345,643.294 | 130,329,596.805 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 10,116,544.216 | 8,422,109.731 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 6,347,842.684 | 5,883,010.162 |
| تغيير صافي الأصول | 14,722,257.458 | -1,442,210.509 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 162,389,054.289 | 163,831,264.798 |
| ب - في نهاية الفترة | 177,111,311.747 | 162,389,054.289 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 1,383,488 | 1,490,936 |
| ب - في نهاية الفترة | 1,410,133 | 1,383,488 |
| قيمة التصفية | 125.599 | 117.376 |
| نسبة المردودية | 7.01% | 6.82% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية