بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 138 366 851 | 113 085 217 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 34 651 931 | 28 946 307 |
| ديون الإستغلال | 6 290 | 46 796 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 173 025 072 | 142 078 320 |
المطلوبات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال | 161 055 260 | 132 556 103 |
| دائنية مختلفة | 424 402 | 463 304 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 11 545 410 | 9 058 913 |
| مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | - | - |
| مجموع المطلوبات | 173 025 072 | 142 078 320 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسميّة
ص 712بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 8 637 283 / 4 124 562 / - | 8 087 122 / 2 401 078 / - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 12 761 845 | 10 488 200 |
| التكاليف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 1 370 065 / 239 814 | 1 172 262 / 215 006 |
| مجموع أعباء التوظيف | 1 609 879 | 1 387 268 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 11 151 966 / 393 444 | 9 100 932 / (42 019) |
| المبالغ الموزعة | 11 545 410 | 9 058 913 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة | (393 444) / 36 664 / 29 949 / - | 42 019 / (46 901) / 104 126 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11 218 579 | 9 158 157 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريَة الرسمية
ص 713| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 11 151 966 | 9 100 932 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 36 664 | (46 901) |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 29 949 | 104 126 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 125 355 575 | 100 837 733 |
| رأس المال | 88 882 800 | 76 288 500 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 30 345 042 | 19 466 809 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 6 127 733 | 5 082 424 |
| إعادة الإسترداد | (105 588 500) | (111 571 859) |
| رأس المال | (74 437 300) | (84 807 600) |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | (25 416 911) | (21 639 816) |
| تسويه المبالغ الموزعة | (5 734 289) | (5 124 443) |
| تغييرات صافي الموجودات | (30 985 654) | (1 575 969) |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 141 615 016 | 143 190 985 |
| في نهاية الفترة | 172 600 670 | 141 615 016 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 056 024 | 1 141 215 |
| في نهاية الفترة | 1 200 479 | 1 056 024 |
| قيمة التصفية | 143,777 | 134,102 |
| معدل العائد السنوي. | 7,21% | 6,88% |
لقد تم ايداع القوانم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية