Bilan arrêté au 31 Décembre 2024
(En Dinars)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 133,373,598.342 | 148,610,474.162 |
| Obligations et valeurs assimilées | 127,118,563.167 | 139,847,279.200 |
| Titres SICAV | 6,255,035.175 | 8,763,194.962 |
| Placements monétaires et disponibilités | 44,821,700.382 | 14,945,004.790 |
| Placements monétaires | 17,272,332.530 | 0.000 |
| Disponibilités | 27,549,367.852 | 14,945,004.790 |
| Créances d'exploitation | 2,391.340 | 2,391.340 |
| TOTAL ACTIF | 178,197,690.064 | 163,557,870.292 |
| Operateurs créditeurs | 225,831.511 | 216,625.433 |
| Autres créditeurs divers | 860,546.806 | 952,190.570 |
| TOTAL PASSIF | 1,086,378.317 | 1,168,816.003 |
| Capital | 165,820,846.808 | 152,275,333.295 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 0.000 | 0.000 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 11,290,464.939 | 10,113,720.994 |
| ACTIF NET | 177,111,311.747 | 162,389,054.289 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 178,197,690.064 | 163,557,870.292 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2024
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2024 | Du 01/01 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 9,764,283.188 | 10,036,559.427 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,490,907.596 | 9,741,273.423 |
| Revenus des titres OPCVM | 273,375.592 | 295,286.004 |
| Revenus des placements monétaires | 828,611.967 | 834,195.661 |
| Revenus des prises en pension | 1,559,994.474 | 829,589.936 |
| Total des revenus des placements | 12,152,889.629 | 11,700,345.024 |
| Charges de gestion | 848,213.448 | 834,756.520 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11,304,676.181 | 10,865,588.504 |
| Autres charges | 246,537.827 | 249,184.111 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11,058,138.354 | 10,616,404.393 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 232,326.585 | -502,683.399 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 11,290,464.939 | 10,113,720.994 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -232,326.585 | 502,683.399 |
| Plus ou moins values potentielles | -238,998.883 | 261,112.911 |
| Plus ou moins values réalisées | 533,685.281 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 11,352,824.752 | 10,877,517.304 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2024
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2024 | Du 01/01 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 11,352,824.752 | 10,877,517.304 |
| Résultat d'exploitation | 11,058,138.354 | 10,616,404.393 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -238,998.883 | 261,112.911 |
| plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 533,685.281 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | 0.000 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,369,432.706 | -12,319,727.813 |
| Souscriptions | 170,179,462.900 | 132,314,988.885 |
| Capital | 153,278,351.864 | 119,235,053.565 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10,320,941.767 | 7,699,608.557 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6,580,169.269 | 5,380,326.763 |
| Rachats | 166,810,030.194 | 144,634,716.698 |
| Capital | 150,345,643.294 | 130,329,596.805 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10,116,544.216 | 8,422,109.731 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6,347,842.684 | 5,883,010.162 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 14,722,257.458 | -1,442,210.509 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 162,389,054.289 | 163,831,264.798 |
| En fin d'exercice | 177,111,311.747 | 162,389,054.289 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 1,383,488 | 1,490,936 |
| En fin d'exercice | 1,410,133 | 1,383,488 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 125.599 | 117.376 |
| TAUX DE RENDEMENT | 7.01% | 6.82% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF