سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 77 473 594 | 75 853 521 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 23 682 194 | 19 986 566 |
| ديون الإستغلال | 25 797 | 647 261 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 101 181 585 | 96 487 348 |
المطلوبات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال | 91 029 119 | 89 851 938 |
| دائنية مختلفة | 3 496 491 | 588 760 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 6 655 975 | 6 046 577 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 481 | 73 |
| مجموع الموجودات | 101 181 585 | 96 487 348 |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريَة الرسمية
ص 715سيكاف بنك الاسكان للـــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
| 2023 | 2024 | العوائد |
|---|---|---|
| 5 564 471 | 5 132 513 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير |
| 1 403 651 | 1 938 835 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة |
| مداخيل أخرى | ||
| 6 968 122 | 7 071 348 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2023 | 2024 | التكاليف |
|---|---|---|
| 538 951 | 511 909 | أعباء عملية التوظيف |
| 171 105 | 167 416 | أعباء أخرى |
| 710 056 | 679 325 | مجموع أعباء التوظيف |
| 6 258 066 | 6 392 023 | نتيجة الإستغلال |
| (211 489) | 263 471 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6 046 577 | 6 655 494 | المبالغ الموزعة |
| 211 489 | (263 471) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| (488 335) | (90 819) | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| 771 691 | 225 589 | -/+ قيمات محققة على بيع سندات |
| - | - | أعباء المداولة بالبورصة |
| 6 541 422 | 6 526 793 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 716سيكاف بنك الاسكان للـــــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عنBH بنك
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024
(بالـدينار الـتونسي)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 6 258 066 | 6 392 023 | نتيجة الإستغلال |
| (488 335) | (90 819) | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| 771 691 | 225 589 | +/- قيمات محققة على بيع سندات |
| - | - | مرضية التداول على السندات. |
| 5 667 105 | 6 046 175 | مرابيح موزعة |
| معاملات على رأس المال | ||
| 57 441 079 | 66 565 365 | الإكتتاب |
| 56 131 000 | 64 188 800 | رأس المال |
| (393 589) | (295 469) | تسويه المبالغ الغير موزعة |
| 1 703 668 | 2 672 034 | تسويه المبالغ الموزعة |
| 68 117 056 | (65 259 477) | إعادة الإسترداد |
| 66 673 700 | (63 146 400) | رأس المال |
| (471 810) | 295 480 | تسويه المبالغ الغير موزعة |
| 1 915 166 | (2 408 557) | تسويه المبالغ الموزعة |
| (9 801 660) | 1 786 506 | تغييرات صافي الموجودات |
| صافي الموجودات | ||
| 105 700 248 | 95 898 588 | في بداية الفترة |
| 95 898 588 | 97 685 094 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 1 008 920 | 903 493 | في بداية الفترة |
| 903 493 | 903 917 | في نهاية الفترة |
| 106,142 | 106,886 | قيمة التصفية |
| 6,68 % | 7,01 % | معدل العائد السنوي. |
لقد تَمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية