سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير / حقوق ملحوقة | 1 522 539 | 1 056 213 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 21 498 487 | 17 359 415 |
| رقاع خزينة أخرى | 7 846 473 | 4 989 070 |
| توظيف نقدي ومتيَسرات | 2 019 | 43 408 |
| ديون استغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 30 869 519 | 23 448 106 |
المطلوبات
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال | 28 507 631 | 21 634 887 |
| دائنية مختلفة | 325 484 | 315 703 |
| مبالغ مرسلة بعنوان السنة المالية | 2 036 404 | 1 497 516 |
| مبالغ مرسلة بعنوان السنوات الفارطة | ||
| مجموع الموجودات | 30 869 519 | 23 448 106 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 709سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| المرابيح | - | 4 887 |
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 1 492 171 | 1 236 235 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 655 191 | 391 143 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 2 147 363 | 1 632 265 |
| التكاليف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | (202 726) | (155 384) |
| أعباء أخرى | (78 291) | (71 695) |
| مجموع أعباء التوظيف | 1 866 346 | 1 405 186 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 170 059 | 92 330 |
| المبالغ الموزعة | 2 036 404 | 1 497 516 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (170 059) | (92 330) |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 26 503 | (2 764) |
| +/- قيمات محقق على بيع سندات / مرضية التداول | 27 059 / - | 14 007 / (64) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 919 907 | 1 416 365 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 710سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024
(بالدينار التونسي)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | 1 919 907 | 1 416 365 |
| نتيجة الاستغلال | 1 866 346 | 1 405 186 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 26 503 | (2 764) |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 27 059 | 14 007 |
| مرضية التداول على السندات. | - | (64) |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال / الإكتتاب | 25 630 571 | 14 592 789 |
| رأس المال | 62 650 500 | 13 313 542 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | (37 947 443) | 752 384 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 927 514 | 526 863 |
| إعادة الإسترداد | (20 138 847) | (12 900 138) |
| رأس المال | (49 150 900) | (11 799 565) |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 29 769 509 | (666 040) |
| تسوية المبالغ الموزعة | (757 456) | (434 533) |
| تغييرات صافي الموجودات | 7 411 632 | 3 109 016 |
| صافي الموجودات / في بداية الفترة | 23 132 403 | 20 023 387 |
| في نهاية الفترة | 30 544 035 | 23 132 403 |
| عدد الأسهم / في بداية الفترة | 587 214 | 543 795 |
| في نهاية الفترة | 722 210 | 587 214 |
| قيمة التصفية | 42,292 | 39,393 |
| معدل العائد السنوي. | 7,34 % | 6,98 % |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية