Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2024
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 23 021 026 | 18 415 628 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 522 539 | 1 056 213 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 21 498 487 | 17 359 415 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 7 846 473 | 4 989 070 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 7 577 387 | 3 436 869 |
| b- Disponibilités | 269 086 | 1 552 201 | |
| AC 4 - Autres actifs | 3 - 3 | 2 019 | 43 408 |
| TOTAL ACTIF | 30 869 519 | 23 448 106 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 4 | 56 204 | 40 550 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 5 | 269 280 | 275 153 |
| TOTAL PASSIF | 325 484 | 315 703 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 6 | 28 507 631 | 21 634 887 |
| CP- 2 Sommes capitalisables | 2 036 404 | 1 497 516 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs (*) | 3 - 7 | - | - |
| b- Sommes capitalisables de la période | 2 036 404 | 1 497 516 | |
| ACTIF NET | 30 544 035 | 23 132 403 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 30 869 519 | 23 448 106 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 653SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 1 492 171 | 1 241 122 |
| a- Dividendes | - | 4 887 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 492 171 | 1 236 235 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires (*) | 4-2 | 655 191 | 391 143 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 2 147 363 | 1 632 265 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | (202 726) | (155 384) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 944 636 | 1 476 881 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | (78 291) | (71 695) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 866 346 | 1 405 186 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 170 059 | 92 330 | |
| Sommes capitalisables de la période | 2 036 404 | 1 497 516 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (170 059) | (92 330) | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 26 503 | (2 764) | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 27 059 | 14 007 | |
| * Frais de négociation des titres | (64) | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 919 907 | 1 416 365 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 654SICAV BH CAPITALISATION
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Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 1 919 907 | 1 416 365 | |
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 866 346 | 1 405 186 |
| a- Résultat d'exploitation | 26 503 | (2 764) |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 27 059 | 14 007 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (64) | |
| d- Frais de négociation des titres | ||
| AN 2 - Distribution des dividendes | ||
| AN 3 - Transactions sur le capital | 5 491 725 | 1 692 651 |
| a- Souscriptions | 25 630 571 | 14 592 789 |
| * Capital | 62 650 500 | 13 313 542 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (37 947 443) | 752 384 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 927 514 | 526 863 |
| b- Rachats | (20 138 847) | (12 900 138) |
| * Capital | (49 150 900) | (11 799 565) |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 29 769 509 | (666 040) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | (757 456) | (434 533) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| 7 411 632 | 3 109 016 | |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 23 132 403 | 20 023 387 |
| b- En fin de période | 30 544 035 | 23 132 403 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 587 214 | 543 795 |
| b- En fin de période | 722 210 | 587 214 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 42 292 | 39,393 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 7,34% | 6,98% |