Société d'Investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2024
(unité: Dinars tunisiens)
| ACTIF | Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 138 366 851 | 113 085 217 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 7 993 757 | 6 700 094 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 130 373 094 | 106 385 123 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 34 651 931 | 28 946 307 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 33 909 366 | 28 822 634 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 742 565 | 123 673 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 6 290 | 46 796 |
| TOTAL ACTIF | 173 025 072 | 142 078 320 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 365 176 | 300 456 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 59 226 | 162 848 |
| TOTAL PASSIF | 424 402 | 463 304 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 7 | 161 055 260 | 132 556 103 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 11 545 410 | 9 058 913 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 11 545 410 | 9 058 913 |
| ACTIF NET | 172 600 670 | 141 615 016 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 173 025 072 | 142 078 320 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 656POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2024
(unité: Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | ||
| a- Dividendes | - | - | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 637 283 | 8 087 122 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 4 124 562 | 2 401 078 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12 761 845 | 10 488 200 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 1 370 065 | 1 172 262 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11 391 780 | 9 315 938 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 239 814 | 215 006 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 151 966 | 9 100 932 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 393 444 | (42 019) | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 11 545 410 | 9 058 913 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (393 444) | 42 019 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 36 664 | (46 901) | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 29 949 | 104 126 | |
| Frais de négociation de titre | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 11 218 579 | 9 158 157 |
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Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2024
(unité: Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 11 151 966 | 9 100 932 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 36 664 | (46 901) |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 29 949 | 104 126 |
| d- Frais de négociation des titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | ||
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 125 355 575 | 100 837 733 |
| * Capital | 88 882 800 | 76 288 500 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 30 345 042 | 19 466 809 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 6 127 733 | 5 082 424 |
| b- Rachats | (105 588 500) | (111 571 859) |
| * Capital | (74 437 300) | (84 807 600) |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (25 416 911) | (21 639 816) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | (5 734 289) | (5 124 443) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 30 985 654 | (1 575 969) |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 141 615 016 | 143 190 985 |
| b- En fin de période | 172 600 670 | 141 615 016 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 1 056 024 | 1 141 215 |
| b- En fin de période | 1 200 479 | 1 056 024 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 143,777 | 134,102 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 7,21% | 6,88% |
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