Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
Arrêté au 31/12/2024
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 77 473 594 | 75 853 521 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 593 516 | 4 237 486 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 73 880 078 | 71 616 035 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3-3 | 23 682 194 | 19 986 566 |
| a - Placements monétaires | 20 361 274 | 13 939 964 | |
| b - Disponibilités | 3 320 920 | 6 046 602 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 25 797 | 647 561 |
| TOTAL ACTIF | 101 181 585 | 96 487 348 | |
| PASSIF | |||
| PA 1- Opérateurs créditeurs | 3-7 | 136 615 | 129 443 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 3 359 876 | 459 317 |
| TOTAL PASSIF | 3 496 491 | 588 760 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 91 029 119 | 89 851 938 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 6 655 975 | 6 046 650 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 481 | 73 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 6 655 494 | 6 046 577 | |
| ACTIF NET | 97 685 094 | 95 898 588 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 101 181 585 | 96 487 348 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 659SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| Notes | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 5 132 513 | 5 564 471 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 5 132 513 | 5 564 471 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 938 835 | 1 403 651 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 071 348 | 6 968 122 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 511 909 | 538 951 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 559 439 | 6 429 171 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 167 416 | 171 105 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 392 023 | 6 258 066 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 263 471 | (211 489) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6 655 494 | 6 046 577 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (263 471) | 211 489 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | (90 819) | (488 335) | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 225 589 | 771 691 | |
| * Frais de négociation des titres | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 526 793 | 6 541 422 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 660SICAV BH OBLIGATAIRE
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Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | 6 526 793 | 6 541 422 |
| a - Résultat d'exploitation | 6 392 023 | 6 258 066 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | (90 819) | (488 335) |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 225 589 | 771 691 |
| d - Frais de négociation de titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 6 046 175 | 5 667 105 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 66 565 365 | 57 441 079 |
| * Capital | 64 188 800 | 56 131 000 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | (295 469) | (393 589) |
| * Régularisation des sommes distrib. | 2 672 034 | 1 703 668 |
| b - Rachats | (65 259 477) | 68 117 056 |
| * Capital | (63 146 400) | 66 673 700 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 295 480 | 471 810 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 2 408 557 | 1 915 166 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 786 506 | (9 801 660) |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 95 898 588 | 105 700 248 |
| b - En fin de période | 97 685 094 | 95 898 588 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 903 493 | 1 008 920 |
| b - En fin de période | 913 917 | 903 393 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,886 | 106,142 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 7,01% | 6,68% |
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