سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31/12/2024
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | منكرات | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| حفظة لسندات | 4-1 | 17 819 686,319 | 18 587 844,500 |
| أسهم و القيم المماثلة | 659 277,811 | 169 641,708 | |
| رقاع و القيم المماثلة | 17 160 408,508 | 18 418 202,792 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 6 254 047,050 | 21 289 173,273 | |
| التوظيفات النقدية | 4-2 | 1 202 194,186 | 16 415 066,742 |
| السيولة | 4-3 | 5 051 852,864 | 4 874 106,531 |
| الأصول الأخرى | 4-4 | 798,591.000 | 3 676,007 |
| مجموع الأصول | 24 074 531,960 | 39 880 693,780 |
| خصوم | منكرات | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| خصوم | |||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 4-5 | 0.000 | |
| متعاملون دائنون | 4-6 | 42 550,326 | 79 838,975 |
| دائنون مختلفون لأخرون | 4-7 | 78 126,806 | 87 298,597 |
| مجموع لخصوم | 120 677,132 | 167 137,572 | |
| الأصول الصافية | |||
| رأس المال | 4-8 | 22 639 243,947 | 37 281 755,431 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 4-9 | 1 314 610,881 | 2 431 800,777 |
| المبالغ القابلة للرسملة للسنوات المالية السابقة | 0.000 | 0.000 | |
| مبالغ القابلة للرسملة للسنة المالية | 1 314 610,881 | 2 431 800,777 | |
| الأصول لصافية | 23 953 854,828 | 39 713 556,208 | |
| مجموع لخصوم و الأصول لصافية | 24 074 531,960 | 39 880 693,780 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 737سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31/12/2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البند | من 01/01/2024 / إلى 31/12/2024 | من 01/01/2023 / إلى 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1 980 984,70 | 1 215 798,418 |
| نتيجة الاستغلال | 1 931 386,01 | 1 196 976,632 |
| تغير فائض للقيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 9 894,84 | 8 227,940 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 39 703,86 | 10 593.846 |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 13 778 716,68 | 1 523 888,185 |
| الاكتتاب | 128 217 673,85 | 37 266 677,495 |
| رأس المال | 115 933 575,820 | 34 499 307,590 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 137 879,288 | 1 662 944,542 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 12 146 218,744 | 1 104 425,363 |
| إعادة الشراء | -114 438 957,17 | -35 742 789,310 |
| رأس المال | -103 395 700,392 | -33 159 565,865 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -125 499,535 | -1 596 432,331 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -10 917 757,246 | -986 791,114 |
| تغيير الأصول الصافية | 15 759 601,38 | 2 739 686,603 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 23 953 954,83 | 21 214 268,225 |
| في نهاية الفترة | 39 713 556,21 | 23 953 954,828 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 444 960 | 417 345 |
| في نهاية الفترة | 691 384 | 444 960 |
| قيمة التصفية | 57,441 | 53,834 |
| نسبة المرنودية السنوية | 6,70% | 5,91% |
تم نشر القوائم المالية بكاملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 738سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31/12/2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | إيضاح | من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 4,10 | 1 227 209,634 | 1 089 701,589 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4,11 | 1 063 627,223 | 336 577,489 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 290 836,857 | 1 426 279,078 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 4,12 | 0 | |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4,13 | -288 639,079 | -183499,192 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2 002 197,778 | 1 242 779,886 | |
| أعباء أخرى | 4,14 | -70 811,772 | -45 803,254 |
| نتيجة الإستغلال | 1 931 386,006 | 1 196 976,632 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 500 414,771 | 117 634,249 | |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 1 314 610,881 | ||
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -500 414,771 | -117 634,249 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 9 894,840 | 8 227,940 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التقويت في السندات | 39 703,855 | 10 593,846 | |
| نقلات تداول لسندات | 0,000 | 0 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 980 984,701 | 1 215 798,418 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية