سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|
| حافظة لسندات | | 42 217 820 | 27 433 581 |
| أسهم و القيم المماثلة | 3-1 | 0 | 0 |
| رقاع و القيم المماثلة | 3-1 | 42 217 820 | 27 433 581 |
| سندات متعلقة باتفاقية اعادة شراء | | | |
| التوظيفات النقدية و المسؤولة | | 35 707 595 | 45 455 966 |
| التوظيفات النقدية | 3-2 | 24 621 526 | 29 914 896 |
| 3-3 | 11 086 070 | 15 541 070 |
| الأصول الأخرى | 3-4 | 13 818 | 36 182 |
| مجموع الأصول | | 77 939 234 | 72 925 729 |
| خصوم | مذكرات | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | | | |
| متعاملون دائنين | 3-5 | 50 680 | 43 676 |
| دائنون مختلفون أخرون | 3-6 | 25 392 | 28 812 |
| | 76 072 | 72 488 |
| الأصول الصافية | مذكرات | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|
| رأس المال | 3-7 | 72 553 789 | 68 464 917 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3-8 | 5 309 373 | 4 388 324 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | | 283 | 261 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | | 5 309 089 | 4 388 063 |
| الأصول الصافية | | 77 863 162 | 72 853 241 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | | 77 939 234 | 72 925 729 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 746
سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 |
|---|
| تغيير أصول صافيةناتج عن عمليات الاستغلال | 5 084 404 | 3 946 505 |
| | |
| نتيجة الاستغلال | 5 081 706 | 3 932 409 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 0 | -767 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 2 698 | 14 863 |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| | |
| توزيع أرباح | -2 855 883 | -2 110 190 |
| | |
| معاملات على رأس المال | 2 781 400 | 12 633 223 |
| | |
| الإكتتابات | 112 850 162 | 116 095 129 |
| رأس المال | 107 652 513 | 111 155 720 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 13 236 | 21 062 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 184 413 | 4 918 347 |
| | |
| إعادة الشراء | -110 068 762 | -103 461 906 |
| رأس المال | -103 566 807 | -97 873 739 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -12 768 | -18 496 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 489 186 | -5 569 671 |
| | |
| تغيير الأصول الصافية | 5 009 920 | 14 469 538 |
| | |
| الأصول الصافية | | |
| | |
| في بداية الفترة | 72 853 241 | 58 383 703 |
| في نهاية الفترة | 77 863 162 | 72 853 241 |
| | |
| عدد الأسهم | | |
| | |
| في بداية الفترة | 668 197 | 538 537 |
| في نهاية الفترة | 708 077 | 668 197 |
| | |
| قيمة التصفية | 109,964 | 109,030 |
| الربح للسهم | 6,567 | 5,974 |
| نسبة المردودية السنوية | 6,88% | 6,08% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 747
سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 01/01/2024 / الى 31/12/2024 | من 01/01/2023 / الى 31/12/2023 |
|---|
| مداخيل حافظة السندات | 3-1 | 2 050 371 | 1 926 501 |
| أرباح | | 0 | 0 |
| مداخيل قروض رقاعية و القيم المماثلة | | 2 050 371 | 1 926 501 |
| مداخيل قيم أخرى | | | 0 |
| مداخيل التوظيفات التقنية | 3-2 | 3 697 819 | 2 558 640 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | | 5 748 190 | 4 485 141 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 3-9 | -515 834 | -452 944 |
| دخل التوظيفات الصافية | | 5 232 356 | 4 032 642 |
| موارد أخرى | | | 0 |
| أعباء أخرى | 3-10 | -150 650 | -100 233 |
| نتيجة الإستغلال | | 5 081 706 | 3 962 409 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | | 227 383 | 455 654 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | | | 4 388 063 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | | -227 383 | -455 654 |
| تغيير فائض القيمة ر نقص القيمة المحتملة على السندات | | 0 | -767 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | | 2 698 | 14 863 |
| نفقات تداول السندات | | | 0 |
| النتيجة الصافية للفترة | | 5 084 404 | 3 946 505 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف الأمان للذخيرة، الإعلانات القانونية عدد 36 لسنة 2025 بتاريخ 26 مارس 2025، صفحة 745.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.