الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | منكرات | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة السندات | 47 259 889 | 48 233 830 | |
| أسهم و القيم المماثلة | - | ||
| رقاع الشركات | 3.1 | 10 417 687 | 14 991 100 |
| سندات الدولة | 3.2 | 34 429 123 | 33 242 730 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 2413079 | - | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 14 776 144 | 11 277 113 | |
| التوظيفات النقدية | 8112144 | - | |
| السيولة | 3.3 | 6 664 000 | 11 277 113 |
| ايون استغلال | 3.4 | 0 | 20 273 |
| الاصول الأخرى | - | ||
| مجموع الأصول | 62 036 033 | 59 531 216 | |
| خصوم | |||
| متعاملون دائنين | 3.5 | 133 328 | 126 256 |
| دائنون مختلفون لأخرون | 3.6 | 39 292 | 32 826 |
| مجموع الخصوم | 172 620 | 159 082 | |
| رأس المال | 3.7 | 58 112 183 | 56 122 503 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | 3 751 230 | 3 249 630 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | - | - | |
| مبلغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 3 906 973 | 3 376 590 | |
| تسوية النتيجة القابلة للتوزيع | -155 743 | -126 960 | |
| الأصول الصافية | 61 863 413 | 59 372 134 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 62 036 033 | 59 531 216 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 743الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | إيضاح | من 01/01/2024 لـى 31/12/2024 | من 01/01/2023 لـى 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| مداخيل التوظيفات التقنية | 4,1 | 3 479 110 | 3 397 899 |
| أرباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية | 329 223 | 64 529 | |
| مداخيل قروض رقاعية للشركات | 2 800 531 | 2 984 970 | |
| مداخيل رقاع الخزينة | 349 356 | 348 400 | |
| مداخيل محفظة لسندات | 4,2 | 1 236 670 | 757 255 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 715 780 | 4 155 154 | |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4,3 | -674 842 | -649 107 |
| دخل التوظيفات الصافية | 4 040 938 | 3 506 047 | |
| أعباء اخرى | 4,4 | -133 965 | -129 456 |
| نتيجة الإستغلال | 3 906 973 | 3 376 591 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -155 743 | -126 960 | |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 3 751 230 | 3 249 630 |
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 155 743 | 126 960 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 8 698 | -2 460 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | -259 830 | -17 816 / - |
| النتيجة الصافية للفترة | 3 655 841 | 3 356 314 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 744| البيان | من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 3 655 840 | 3 356 314 |
| أنتيجة الاستغلال | 3 906 973 | 3 376 591 |
| ب- تغيير فنضض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 8 698 | -2 460 |
| ج- فنضض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -259 830 | -17 816 |
| د- نفقات تداول السندات | ||
| معاملات على رأس المال | -1 164 563 | -12 497 722 |
| أ-الإكتتابات | 231 176 516 | 95 553 391 |
| رأس المال | 212 318 180 | 87 697 632 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 12 205 230 | 5 099 787 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 653 106 | 2 755 971 |
| ب- إعادة الشراء | -232 341 078 | -108 051 113 |
| رأس المال | -213 287 215 | -99 389 650 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -12 245 014 | -5 778 531 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 808 849 | -2 882 932 |
| تغيير الأصول الصافية | 2 491 278 | -9 141 408 |
| أ- في بداية الفترة | 59 372 134 | 68 513 542 |
| أ- في بداية الفترة | 61 863 412 | 59 372 134 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 477 516 | 582 767 |
| ب- في نهاية الفترة | 469 271 | 477 516 |
| قيمة التصفية | 131,829 | 124,335 |
| نسبة المردودية السنوية | 6.03% | 5.76% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية