ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille Titres | 4.1 | .18 587 844,500 | 17 819 686,319 |
| Action et valeurs assimilées | 169 641,708 | 659 277,811 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 18 418 202,792 | 17 160 408,508 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 21 289 173,273 | 6 254 047,050 | |
| Placements monétaires | 4.2 | 16 415 066,742 | 1 202 194,186 |
| Disponibilités | 4.3 | 4 874 106,531 | 5 051 852,864 |
| Autres actifs | 4.4 | 3 676,007 | 798,591 |
| TOTAL ACTIF | 39 880 693,780 | 24 074 531,960 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 4.6 | 79 838,975 | 42 550,326 |
| Opérateurs créditeurs | 79 838,975 | 42 550,326 | |
| Autres créditeurs divers | 4.7 | 87 298,597 | 78 126,806 |
| Autres créditeurs divers | 87 298,597 | 78 126,806 | |
| TOTAL PASSIF | 167 137,572 | 120 677,132 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 4.8 | 37 281 755,431 | 22 639 243,947 |
| Sommes distribuables | 4.9 | 2 431 800,777 | 1 314 610,881 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | |
| Sommes distribuables de la période | 2 431 800,777 | 1 314 610,881 | |
| ACTIF NET | 39 713 556,208 | 23 953 854,828 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 39 880 693,780 | 24 074 531,960 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 679SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 980 984,701 | 1 215 798,418 |
| Résultat d'exploitation | 1 931 386,006 | 1 196 976,632 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 894,840 | 8 227,940 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 39 703,855 | 10 593,846 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| Distribution de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| Transactions sur le capital | 13 778 716,679 | 1 523 888,185 |
| Souscriptions | 128 217 673,852 | 37 266 677,495 |
| Capital | 115 933 575,820 | 34 499 307,590 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 137 879,288 | 1 662 944,542 |
| Régularisation des sommes distribuables | 12 146 218,744 | 1 104 425,363 |
| Rachats | -114 438 957,173 | -35 742 789,310 |
| Capital | -103 395 700,392 | -33 159 565,865 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -125 499,535 | -1 596 432,331 |
| Régularisation des sommes distribuables | -10 917 757,246 | -986 791,114 |
| Variation de l'actif net | 15 759 601,380 | 2 739 686,603 |
| Actif net | ||
| En début de période | 23 953 954,828 | 21 214 168,225 |
| En fin de période | 39 713 556,208 | 23 953 954,828 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 444 960 | 417 345 |
| En fin de période | 691 384 | 444 960 |
| Valeur liquidative | 57,441 | 53,834 |
| Taux de rendement annualisé | 6,70% | 5,91% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 680SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.10 | 1 227 209,634 | 1 089 701,589 |
| Revenus des placements monétaires | 4.11 | 1 063 627,223 | 336 577,489 |
| Total des revenus des placements | 2 290 836,857 | 1 426 279,078 | |
| Intérêts des mises en pension | 4.12 | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 4.13 | -288 639,079 | -183 499,192 |
| Revenus Nets des placements | 2 002 197,778 | 1 242 779,886 | |
| Autres charges | 4.14 | -70 811,772 | -45 803,254 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 931 386,006 | 1 196 976,632 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 500 414,771 | 117 634,249 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 431 800,777 | 1 314 610,881 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -500 414,771 | -117 634,249 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 9 894,840 | 8 227,940 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 39 703,855 | 10 593,846 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 980 984,701 | 1 215 798,418 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF