Page transcription
الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | منكرت | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| حفظة لسندات | 4.1 | 36 082 734,584 | 34 708 618,263 |
| أسهم و القيم المماثلة | 2 826 056,568 | 1 425 162,218 | |
| رقاع و لقيم المماثلة | 33 256 678 | 33 283 456 | |
| التوظيفات النقدية و لسيولة | 16 327 384,249 | 7 952 514,801 | |
| التوظيفات النقدية | 4.2 | 7 535 698,332 | 0,000 |
| السيولة | 4.3 | 8 791 685,917 | 7 952 514,801 |
| الأصول الأخرى | 449,785 | 13 757,616 | |
| مجموع الأصول | 52 410 568,618 | 42 674 890,680 |
| خصوم | منكرت | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| ديون متعلقة بتفاقية اعادة شراء | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| متعاملون دائنين | 4.6 | 46 553,264 | 34 247,744 |
| دائنون مختلفون أخرون | 4.7 | 119 716,565 | 109 180,705 |
| مجموع لخصوم | 166 269,829 | 143 428,449 |
| الأصول لصافية | منكرت | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| رأس لمال | 4.8 | 49 354 664,125 | 40 254 541,987 |
| المبلغ القابلة للتوزيع | 4.9 | 2 889 634,664 | 2 276 920,244 |
| المبلغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 164,370 | 100,473 | |
| مبلغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2 889 470,294 | 2 276 819,771 | |
| الأصول لصافية | 52 244 298,789 | 42 531 462,231 | |
| مجموع لخصوم و الأصول لصافية | 52 410 568,618 | 42 531 462,231 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهينة السوق المالية
ص 740الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2024 / إلى 31/12/2024 | من 01/01/2023 / إلى 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 2 463 596,198 | 2 222 618,907 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 2 428 810,301 | 2 281 264,144 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص للقيمة المحتملة على السندات | 13 602,138 | -16 811,572 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 21 183,759 | -41 833,665 |
| د- نقلات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| توزيع أرباح | -2 419 829,750 | -2 474 362,717 |
| معاملات على رأس المال | 9 669 070,110 | -3 405 815,769 |
| أ-الاكتتابات | 110 867 215,926 | 81 499 436,585 |
| رأس المال | 105 573 200,590 | 77 708 928,050 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 37 556,123 | -70 083 179,000 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 256 459,213 | 3 860 591,714 |
| ب- إعادة لشراء | -101 198 145,816 | -84 905 252,354 |
| رأس المال | -96 513 211,410 | -81 115 073,364 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -32 209,062 | 75 122,158 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 652 725,344 | -3 865 301,148 |
| تغيير الأصول الصافية | 9 712 836,558 | -3 657 559,579 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية الفترة | 42 531 462,231 | 46 189 021,810 |
| ب- في نهاية الفترة | 52 244 298,789 | 42 531 462,231 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 417 989 | 453 310 |
| ب- في نهاية الفترة | 512 065 | 417 989 |
| قيمة التصفية | 102,027 | 101,753 |
| الربح للسهم | ||
| نسبة المردودية السنوية | 0,0562 | 5.22% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 741الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | منكرات | من 01/01/2024 / الى 31/12/2024 | من 01/01/2023 / الى 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 4.1 | 2 107 580,563 | 2 233 993,483 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.2 | 801 143,302 | 509 743,104 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 743 736,587 | ||
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 4.10 | 0,000 | 0,000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4.11 | -400 032,568 | -387 577,832 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2 508 691,297 | 2 356 158,755 | |
| أعباء أخرى | 4.12 | -79 880,996 | -74 894,611 |
| نتيجة الإستغلال | 2 428 810,301 | 2 281 264,144 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 460 659,993 | -4 443,373 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 889 470,294 | 2 276 819,771 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -460 659,993 | 4 444,373 | |
| تغير فائض القيمة و نقص للقيمة المحتملة على السندات | 13 602,138 | -16 811,572 | |
| فائض أو نقص للقيمة المحققة على التويت في السندات | 21 183,759 | -41 833,665 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 463 596,198 | 2 222 618,907 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية