ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille Titres | 4.1 | 36 082 734,584 | 34 708 618,263 |
| Action et valeurs assimilées | 2 826 056,568 | 1 425 162,218 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 33 256 678,016 | 33 283 456,045 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 16 327 384,249 | 7 952 514,801 | |
| Placements monétaires | 4.2 | 7 535 698,332 | 0,000 |
| Disponibilités | 4.3 | 8 791 685,917 | 7 952 514,801 |
| Autres actifs | 4.4 | 449,785 | 13 757,616 |
| TOTAL ACTIF | 52 410 568,618 | 42 674 890,680 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 4.6 | 46 553,264 | 34 247,744 |
| Opérateurs créditeurs | 46 553,264 | 34 247,744 | |
| Autres créditeurs divers | 4.7 | 119 716,565 | 109 180,705 |
| Autres créditeurs divers | 119 716,565 | 109 180,705 | |
| TOTAL PASSIF | 166 269,829 | 143 428,449 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 4.8 | 49 354 664,125 | 40 254 541,987 |
| Sommes distribuables | 4.9 | 2 889 634,664 | 2 276 920,244 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 164,370 | 100,473 | |
| Sommes distribuables de la période | 2 889 470,294 | 2 276 819,771 | |
| ACTIF NET | 52 244 298,789 | 42 531 462,231 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 52 410 568,618 | 42 674 890,680 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 682SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 463 596,198 | 2 222 618,907 |
| Résultat d'exploitation | 2 428 810,301 | 2 281 264,144 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 13 602,138 | -16 811,572 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 21 183,759 | -41 833,665 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| Distribution de dividendes | -2 419 829,750 | -2 474 362,717 |
| Transactions sur le capital | 9 669 070,110 | -3 405 815,769 |
| Souscriptions | 110 867 215,926 | 81 499 436,585 |
| Capital | 105 573 200,590 | 77 708 928,050 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 37 556,123 | -70 083,179 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 256 459,213 | 3 860 591,714 |
| Rachats | -101 198 145,816 | -84 905 252,354 |
| Capital | -96 513 211,410 | -81 115 073,364 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -32 209,062 | 75 122,158 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 652 725,344 | -3 865 301,148 |
| Variation de l'actif net | 9 712 836,558 | -3 657 559,579 |
| Actif net | ||
| En début de période | 42 531 462,231 | 46 189 021,810 |
| En fin de période | 52 244 298,789 | 42 531 462,231 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 417 989 | 453 310 |
| En fin de période | 512 065 | 417 989 |
| Valeur liquidative | 102,027 | 101,753 |
| Taux de rendement annualisé | 5,62% | 5,22% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMI.
p. 683SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 2 107 580,563 | 2 233 993,483 |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 801 143,302 | 509 743,104 |
| Total des revenus des placements | 2 908 723,865 | 2 743 736,587 | |
| Intérêts des mises en pension | 4.10 | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 4.11 | -400 032,568 | -387 577,832 |
| Revenus Nets des placements | 2 508 691,297 | 2 356 158,755 | |
| Autres charges | 4.12 | -79 880,996 | -74 894,611 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 428 810,301 | 2 281 264,144 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 460 659,993 | -4 444,373 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 889 470,294 | 2 276 819,771 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -460 659,993 | 4 444,373 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 13 602,138 | -16 811,572 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 21 183,759 | -41 833,665 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 463 596,198 | 2 222 618,907 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF