ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille Titres | 47 259 889 | 48 233 830 | |
| Action, valeurs assimilées et droits rattachés | 0 | 0 | |
| Obligations de sociétés | 3.1 | 10 417 687 | 14 991 100 |
| Emprunt Etat | 3.2 | 34 429 123 | 33 242 730 |
| Titres OPCVM | 3.3 | 2 413 079 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 14 776 144 | 11 277 113 | |
| Placements monétaires | 3.4 | 8 112 144 | 0 |
| Disponibilités | 3.5 | 6 664 000 | 11 277 113 |
| Créances d'exploitation | 3.6 | 0 | 20 273 |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 62 036 033 | 59 531 216 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.7 | 133 328 | 126 256 |
| Opérateurs créditeurs | 133 328 | 126 256 | |
| Autres créditeurs divers | 3.8 | 39 292 | 32 826 |
| Autres créditeurs divers | 39 292 | 32 826 | |
| TOTAL PASSIF | 172 620 | 159 082 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 3.9 | 58 112 183 | 56 122 503 |
| Sommes distribuables | 3.10 | 3 751 230 | 3 249 630 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 | |
| Résultat distribuable de la période | 3 906 973 | 3 376 590 | |
| Régul résultat distribuable de la période | -155 743 | -126 960 | |
| ACTIF NET | 61 863 413 | 59 372 134 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 62 036 033 | 59 531 216 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 685Amen Alliance SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 3 479 110 | 3 397 899 |
| Dividendes /Titres OPCVM | 329 223 | 64 529 | |
| Revenus des Obligations de sociétés | 2 800 531 | 2 984 970 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 349 356 | 348 400 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 1 236 670 | 757 255 |
| Total des revenus des placements | 4 715 780 | 4 155 154 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -674 842 | -649 107 |
| Revenus Nets des placements | 4 040 938 | 3 506 047 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -133 965 | -129 456 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 906 973 | 3 376 591 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -155 743 | -126 960 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 751 230 | 3 249 630 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 155 743 | 126 960 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 8 698 | -2 460 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -259 830 | -17 816 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 655 841 | 3 356 314 |
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p. 686Amen Alliance SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en diners)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 655 840 | 3 356 314 |
| Résultat d'exploitation | 3 906 973 | 3 376 591 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 8 698 | -2 460 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -259 830 | -17 816 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | -1 164 563 | -12 497 722 |
| Souscriptions | 231 176 516 | 95 553 391 |
| Capital | 212 318 180 | 87 697 632 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 12 205 230 | 5 099 787 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 653 106 | 2 755 971 |
| Rachats | -232 341 078 | -108 051 113 |
| Capital | -213 287 215 | -99 389 650 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 245 014 | -5 778 531 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6 808 849 | -2 882 932 |
| Variation de l'actif net | 2 491 278 | -9 141 408 |
| Actif net | ||
| En début de période | 59 372 134 | 68 513 542 |
| En fin de période | 61 863 412 | 59 372 134 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 477 516 | 582 767 |
| En fin de période | 469 271 | 477 516 |
| Valeur liquidative | 131,829 | 124,335 |
| Taux de rendement annualisé | 6,027% | 5,758% |
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