ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille Titres | 3.1 | 42 217 820 | 27 433 581 |
| Actions et valeurs assimilées | 0 | 0 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 42 217 820 | 27 433 581 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 35 707 595 | 45 455 966 | |
| Placements monétaires | 3.2 | 24 621 526 | 29 914 896 |
| Disponibilités | 3.3 | 11 086 070 | 15 541 070 |
| Autres actifs | 3.4 | 13 818 | 36 182 |
| TOTAL ACTIF | 77 939 234 | 72 925 729 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.5 | 50 680 | 43 676 |
| Opérateurs créditeurs | 50 680 | 43 676 | |
| Autres créditeurs divers | 3.6 | 25 392 | 28 812 |
| Autres créditeurs divers | 25 392 | 28 812 | |
| TOTAL PASSIF | 76 072 | 72 488 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 3.7 | 72 553 789 | 68 464 917 |
| Sommes distribuables | 3.8 | 5 309 373 | 4 388 324 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 283 | 261 | |
| Sommes distribuables de la période | 5 309 089 | 4 388 063 | |
| ACTIF NET | 77 863 162 | 72 853 241 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 77 939 234 | 72 925 729 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 688AMEN TRESOR SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
(Exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5 084 404 | 3 946 506 |
| Résultat d'exploitation | 5 081 706 | 3 932 409 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 | -767 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 698 | 14 863 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distribution de dividendes | -2 855 883 | -2 110 190 |
| Transactions sur le capital | 2 781 400 | 12 633 222 |
| Souscriptions | 112 850 162 | 116 095 128 |
| Capital | 107 652 513 | 111 155 720 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 13 236 | 21 062 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 184 413 | 4 918 346 |
| Rachats | -110 068 762 | -103 461 906 |
| Capital | -103 566 807 | -97 873 739 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 768 | -18 496 |
| Régularisation des sommes distribuables | -6 489 186 | -5 569 671 |
| Variation de l'actif net | 5 009 920 | 14 469 538 |
| Actif net | ||
| En début de période | 72 853 241 | 58 383 703 |
| En fin de période | 77 863 162 | 72 853 241 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 668 197 | 538 537 |
| En fin de période | 708 077 | 668 197 |
| Valeur liquidative | 109,964 | 109,030 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 6,567 | 5,974 |
| Taux de rendement annualisé | 6,88% | 6,08% |
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p. 689AMEN TRESOR SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2024
(exprimé en dinars)
| Note | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 050 371 | 1 926 501 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des Obligations et valeurs assimilées | 2 050 371 | 1 926 501 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 3 697 819 | 2 558 640 |
| Total des revenus des placements | 5 748 190 | 4 485 142 | |
| Intérêts des mises en pension | 0 | 0 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | -515 834 | -452 499 |
| Revenus Nets des placements | 5 232 356 | 4 032 643 | |
| Autres produits | |||
| Autres charges | 3.10 | -150 650 | -100 234 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 081 706 | 3 932 409 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 227 383 | 455 654 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 309 089 | 4 388 063 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -227 383 | -455 654 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 0 | -767 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 2 698 | 14 863 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 084 404 | 3 946 506 |
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