شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 و 2023
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 258 837 | 2 048 140 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 258 837 | 1 903 130 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 145 010 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 490 168 | 944 313 |
| أ- التوظيفات النقدية | 489 180 | 885 366 |
| ب- السيولة | 988 | 58 947 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | - | - |
| مجموع الأصول | 2 749 005 | 2 992 453 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 9 823 | 10 390 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 17 650 | 30 631 |
| مجموع الخصوم | 27 473 | 41 023 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 615 734 | 2 835 387 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 231 400 | 2 635 000 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 635 000 | 2 349 800 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 510 200 | 558 700 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | (913 800) | (273 500) |
| المبالغ الغير موزعة | 384 334 | 200 387 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 105 798 | 116 043 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 105 778 | 116 036 |
| ب- المبالغ الموزعة في نهاية السنة المحاسبة | (4) | - |
| ج- المبالغ المؤجلة | 24 | 7 |
| الأصول الصافية | 2 721 532 | 2 951 430 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 749 005 | 2 992 453 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 و 2023
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 150 560 | 133 675 |
| أ- حصص الأرباح | 150 560 | 133 675 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 55 285 | 67 948 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 205 845 | 201 623 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -40 320 | -38 905 |
| دخل التوظيفات الصافي | 165 525 | 162 718 |
| أعباء أخرى | -53 697 | -53 546 |
| نتيجة الاستغلال | 111 828 | 109 172 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -6 050 | 6 864 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 105 778 | 116 036 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 6 050 | -6 864 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 224 571 | 1 306 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 13 465 | 92 636 |
| - نفقات تداول السندات | -2 475 | -2 514 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | 235 561 | 91 428 |
| النتيجة الصافية | 347 389 | 200 600 |
الجمهورية التونسية (header)
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر2024 و 2023
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 347 389 | 200 600 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 111 828 | 109 172 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 224 571 | 1 306 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 13 465 | 92 636 |
| د- نفقات تداول السندات | -2 475 | -2 514 |
| - توزيع الأرباح | -116 019 | -76 204 |
| معاملات على رأس المال | -461 268 | 324 420 |
| أ- اكتتابات | 579 715 | 617 576 |
| - رأس المال | 510 200 | 558 700 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 61 802 | 52 012 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 713 | 10 882 |
| ب- إعادة الشراء | -1 040 983 | -293 156 |
| - رأس المال | -913 800 | -273 500 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -113 416 | -19 656 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -13 767 | -4 018 |
| تغير الأصول الصافية | -229 898 | 448 816 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 951 430 | 2 502 614 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 721 532 | 2 951 430 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 26 350 | 23 498 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 22 314 | 26 350 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 112,008 | 106,503 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 121,965 | 112,008 |
| نسبة المردود السنوي | 12,82% | 8,21% |
Footer
ص 861سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2024/12/31 | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 1 729 330 | 2 258 828 | 83,00% | ||
| ARTES | 7 000 | 51 138 | 56 735 | 2,08% | 0,018% |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 50 000 | 142 359 | 211 850 | 7,78% | 0,200% |
| التجاري بنك | 4 000 | 136 600 | 205 620 | 7,56% | 0,010% |
| بنك تونس العربي الدولي | 2 288 | 188 792 | 214 567 | 7,88% | 0,006% |
| البنك الوطني الفلاحي | 10 000 | 102 409 | 81 710 | 3,00% | 0,028% |
| CITY CARS | 5 000 | 59 300 | 63 010 | 2,32% | 0,037% |
| DELICE HOLDING | 6 000 | 87 000 | 97 578 | 3,59% | 0,023% |
| وان تاك هولدينق (أ أ) | 15 000 | 88 625 | 139 575 | 5,13% | 0,028% |
| SAH | 10 000 | 84 893 | 101 170 | 3,72% | 0,012% |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 6 333 | 52 983 | 73 792 | 2,71% | 0,002% |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15 000 | 204 576 | 225 210 | 8,28% | 0,389% |
| SOTUMAG | 37 000 | 114 700 | 234 839 | 8,63% | 0,308% |
| الشركة التونسية للبلور | 4 000 | 50 768 | 50 768 | 1,87% | 0,017% |
| SPDIT | 10 000 | 82 500 | 119 360 | 4,39% | 0,036% |
| STA | 9 000 | 156 028 | 189 009 | 6,94% | 0,900% |
| TELNET HOLDING | 730 | 4 497 | 4 375 | 0,16% | 0,007% |
| تونس لمجنبات الألومنيوم | 30 000 | 122 162 | 189 660 | 6,97% | 0,067% |
| حقوق | 3 | 9 | 0,00% | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 0 | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| المجموع بالدينار | 1 729 333 | 2 258 837 | 83,00% | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية