| القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | 31-12-2024 |
|---|
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2024
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2024 | المبلغ 2023 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 305 885 / <305 885> / 0 | 305 885 / <294 823> / 11 062 |
| الأصول الثابتة المادية (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 6 745 243 / <5 736 694> / 1 008 549 | 6 767 843 / <5 448 394> / 1 319 449 |
| الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 3 | 2 099 234 / <588 689> / 1 510 545 | 2 090 234 / <588 689> / 1 501 545 |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 519 094 | 2 832 057 | |
| أصول غير ثابتة | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 519 094 | 2 832 057 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات (تطرح المدخرات) | 4 | 206 990 / <18 264> / 188 726 | 154 437 / <18 264> / 136 173 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 5 | 872 452 / <806 801> / 65 651 | 860 321 / <802 540> / 57 780 |
| أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 6 | 2 220 712 / <266 434> / 1 954 278 | 2 103 189 / <265 234> / 1 837 955 |
| السيولة وما يعادل السيولة | |||
| السيولة | 7 | 10 900 367 | 7 010 657 |
| توظيف أموال | 20 621 872 | 20 621 872 | |
| مجموع الأصول الجارية | 33 730 895 | 29 664 437 | |
| مجموع الأصول الصافي | 36 249 989 | 32 496 494 |
القوائم المالية 31-12-2024
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
المـــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2024
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيـانـات | إيضاحات | المبلغ 2024 | المبلغ 2023 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 9 403 565 | 8 735 681 |
| النتائج المؤجلة | <9 707 634> | <10 756 965> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 16 569 790 | 14 852 575 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 317 207 | 1 023 745 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 17 886 997 | 15 876 321 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 648 535 | 574 976 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 17 714 457 | 16 045 197 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 362 992 | 16 620 173 | |
| مجموع الخصوم | 18 362 992 | 16 620 173 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 36 249 989 | 32 496 494 |
Top image
القوائم المالية 31-12-2024
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2024
(بالدينار)
| البيـــانــات | إيضاحات | المبلغ 2024 | المبلغ 2023 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 166 737 | 163 914 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 5 047 116 | 5 173 766 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5 213 853 | 5 337 680 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | 52 553 | < 4 705 > | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 233 446> | < 221 889 > |
| أعباء الأعوان | 4 | <2 774 029> | <2 802 069> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | < 327 423> | < 397 100> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | <1 130 762> | <1 191 291> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <4 413 107> | <4 617 055> | |
| نتيجة الاستغلال | 800 747 | 720 625 |
Bottom image
| البيـــانــات | إيضاحات | المبلغ 2024 | المبلغ 2023 |
|---|---|---|---|
| نتيجة الاستغلال | 800 747 | 720 625 | |
| إيرادات مالية و إيرادات التوظيفات | 7 | 566 040 | 217 101 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 299 829 | 377 796 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 507 > | < 255 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 666 109 | 1 315 266 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 348 902> | < 291 521 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 317 207 | 1 023 745 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 317 207 | 1 023 745 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 317 207 | 1 023 745 |
Footer
ص 675القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | 31-12-2024
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2024
(بالدينار)
| البيــانــات | إيضاحات | المبلغ 2024 | المبلغ 2023 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 1 317 207 | 1 023 745 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 327 423 | 397 100 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | < 52 553> | 4 705 |
| * * تغيرات الحرفاء و ما يتبع الحرفاء | 24 | < 12 131> | < 3 376> |
| * * تغيرات الأصول الأخرى | 25 | < 117 523> | <1 032 122> |
| * *تغيرات المزودون والخصوم الجارية الأخرى | 26 | 1 742 819 | 1 344 515 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | < 12 800> | < 101 300> |
| * * كفالات و ضمان على كراء المخبر(سعاد بالطيب) | -- | < 9 000> | 0 |
| تغيرات الأصول الثابتة | -- | 13 600 | 0 |
| * * حصص منح الإستثمار المدرجة بحسابات النتائج | < 322 027> | < 395 137> | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2 875 014 | 1 238 131 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية و مالية | 27 | < 13 600> | < 250 261> |
| * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية و مالية | 28 | 12 800 | 101 300 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | < 800> | < 148 961> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 29 | 989 910 | 449 776 |
| المحاسبية | 25 586 | 569 842 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 015 496 | 1 019 618 | |
| *تغير الخزينة | 30 | 3 889 710 | 2 108 787 |
| *الخزينة في بداية السنة | 27 632 529 | 25 523 742 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 31 522 239 | 27 632 529 |