BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2024
(En Dinars Tunisiens)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 305 885 | 305 885 | |
| Amortissements | < 305 885> | < 294 823> | |
| - | 11 062 | ||
| Immobilisations corporelles | 6 745 243 | 6 767 843 | |
| Amortissements | < 5 736 694> | < 5 448 394> | |
| 1 008 549 | 1 319 449 | ||
| Immobilisations Financières | 2 099 234 | 2 090 234 | |
| Provisions | < 588 689> | < 588 689> | |
| 1 510 545 | 1 501 545 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 2 519 094 | 2 832 057 | |
| Total des actifs non courants | 2 519 094 | 2 832 057 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 206 990 | 154 437 | |
| Provisions | < 18 264> | < 18 264> | |
| 188 726 | 136 173 | ||
| Clients et comptes rattachés | 872 452 | 860 321 | |
| Provisions | < 806 801> | < 802 540> | |
| 65 651 | 57 780 | ||
| Autres actifs courants | 2 220 712 | 2 103 189 | |
| Provisions | < 266 434> | < 265 234> | |
| 1 954 278 | 1 837 955 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 31 522 239 | 27 632 529 | |
| Total des actifs courants | 33 730 895 | 29 664 437 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 36 249 989 | 32 496 494 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2024
(En Dinars Tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Fonds de dotation | 14 435 505 | 14 435 505 | |
| Capital social | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | <9 707 634> | 8 735 681 | |
| Autres Fonds propres | 9 403 565 | <10 756 965> | |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 16 569 790 | 14 852 575 | |
| Résultat de l'exercice | 1 317 207 | 1 023 745 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 17 886 997 | 15 876 321 |
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges - -
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 648 535 574 976
Autres passifs courants 17 714 457 16 045 197
Total des passifs 18 362 992 16 620 173
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 36 249 989 32 496 495
p. 690OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2024
(En Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 5 213 853 | 5 337 680 |
| Produits d'exploitation | 166 737 | 163 914 |
| Autres Produits d'exploitation | 5 047 116 | 5 173 766 |
| Charges d'exploitation | <4 413 107> | <4 617 055> |
| Variation des stocks | 52 553 | <4 705> |
| Achats consommés de matières et fournitures | <233 446> | <221 889> |
| Charges du personnel | <2 774 029> | <2 802 069> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | <327 423> | <397 100> |
| Autres charges d'exploitation | <1 130 762> | <1 191 291> |
| Résultat d'exploitation | 800 747 | 720 625 |
| Produits de placements | 566 040 | 217 101 |
| Charges de placements | 0 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | < 507> | < 255> |
| Autres gains ordinaires | 299 829 | 377 796 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 666 109 | 1 315 266 |
| Impôts sur les sociétés | <348 902> | <291 521> |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 317 207 | 1 023 745 |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 1 317 207 | 1 023 745 |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 |
| Résultat après modifications comptables | 1 317 207 | 1 023 745 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2024
(En Dinars Tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 317 207 | 1 023 745 |
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et provisions | 327 423 | 397 100 |
| Variation des: | ||
| Stocks | < 52 553> | 4 705 |
| Créances | < 12 131> | < 3 376> |
| Autres actifs courants | < 117 523> | < 1 032 122> |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 1 742 819 | 1 344 515 |
| Plus ou moins value de cession | < 12 800> | < 101 300> |
| caution/location local labo | < 9 000> | - |
| Transfert de charge | 13 600 | - |
| Subventions | < 322 027> | < 395 137> |
| Reprise sur provision | ||
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 2 875 014 | 1 238 130 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | < 13 600> | < 250 261> |
| Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 12 800 | 101 300 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | < 800> | < 148 961> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 989 910 | 449 776 |
| Dividendes et autres distributions | - | - |
| Encaissements provenant des CCA | - | - |
| Remboursement d'emprunts | - | - |
| 25 586 | 569 842 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 015 496 | 1 019 618 |
| Incidence de la variation de change sur les liquidités | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | 3 889 710 | 2 108 787 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 27 632 529 | 25 523 742 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 31 522 239 | 27 632 529 |