سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31/12/2025
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | منكرات | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 47,631,772.042 | 18,587,844.500 | |
| أسهم و القيم الممثلة | 3,479,908.263 | 169,641.708 | |
| رقاع و القيم الممماثلة | 44,151,863.779 | 18,418,202.792 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 20,245,874.080 | 21,289,173.273 | |
| التوظيفات النقدية | 18,558,391.636 | 16,415,066.742 | |
| السيولة | 1,687,482.444 | 4,874,106.531 | |
| الأصول الأخرى | 27,135.840 | 3,676.007 | |
| مجموع الأصول | 67,904,781.962 | 39,880,693.780 | |
| خصوم | |||
| ديون ناتجة عن عمليات إعادة الشراء | |||
| متعاملون دائنين | 135,354.255 | 79,838.975 | |
| متعاملون دائنين | 135,354.255 | 79,838.975 | |
| دائنون مختلفون أخرون | 47,369.395 | 87,298.597 | |
| دائنون مختلفون أخرون | 47,369.395 | 87,298.597 | |
| مجموع الخصوم | 182,723.650 | 167,137.572 | |
| الأصول الصافية | |||
| رأس المال | 62,713,238.366 | 37,281,755.431 | |
| المبالغ القابلة للرسملة | |||
| المبالغ القابلة للرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - | |
| مبالغ القابلة للرسملة للسنة المالية | 5,008,819.946 | 2,431,800.777 | |
| الأصول الصافية | 67,722,058.312 | 39,713,556.208 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 67,904,781.962 | 39,880,693.780 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 822Top of page (first image)
| 1,980,984.701 | 4,034,972.770 | |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية للفترة |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31/12/2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2024 / الى 31/12/2024 | من 01/01/2025 / الى 31/12/2025 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1,227,209.634 | 3,295,584.516 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1,063,627.223 | 2,372,327.283 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2,290,836.857 | 5,667,911.799 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيفات | -288,639.079 | -639,740.183 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2,002,197.778 | 5,028,171.616 |
| أعباء أخرى | -70,811772 | -99,343.387 |
Bottom of page (second image)
| البيان | من 01/01/2024 / الى 31/12/2024 | من 01/01/2025 / الى 31/12/2025 |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 1,931,386.006 | 4,928,828.229 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 500,414.771 | 79,991.717 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 2,431,800.777 | 5,008,819.946 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -500,414.771 | -79,991.717 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 9,894.840 | 149,806.775 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 39,703.855 | -1,043,643.972 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | -18.262 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1,980,984.701 | 4,034,972.770 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
Footer
ص 823سيكاف الأمان
القوانم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31/12/2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2025 لى 31/12/2025 | من 01/01/2024 لى 31/12/2024 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 4,034,972.770 | 1,980,984.70 |
| نتيجة الاستغلال | 4,928,828.229 | 1,931,386.01 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 149,806.775 | 9,894.84 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -1,043,643.972 | 39,703.86 |
| نفقات تداول السندات | -18.262 | 0 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | |
| معاملات على رأس المال | 23,973,529.33 | 13,778,716.68 |
| الإكتتابات | 280,014,815.183 | 128,217,673.85 |
| رأس المال | 254,840,529.384 | 115,933,575.820 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 15,018,423.450 | 137,879.288 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10,155,862.349 | 12,146,218.744 |
| إعادة الشراء | -256,041,285.849 | -114,438,957.17 |
| رأس المال | -232,458,116.621 | -103,395,700.392 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -13,507,298.596 | -125,499.535 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -10,075,870.632 | -10,917,757.246 |
| تغيير الأصول الصافية | 28,008,502.104 | 15,759,601.38 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 39,713,556.21 | 23,953,954.83 |
| في نهاية الفترة | 67,722,058.31 | 39,713,556.21 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 691,384 | 444,960 |
| في نهاية الفترة | 1,106,465.000 | 691,384 |
| قيمة التصفية | 61.205 | 57.441 |
| نسبة المردودية السنوية | 6.55% | 6.70% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية