الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البند | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة السندات | 36,082,735 | 34,391,862 |
| عوائد السندات والأوراق المالية المماثلة | 33,256,678 | 32,049,858 |
| قيم استثمار في هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة | 2,826,057 | 2,342,004 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 16,327,384 | 19,020,553 |
| التوظيفات النقدية | 7,535,698 | 13,972,329 |
| السيولة | 8,791,686 | 5,048,224 |
| ديون استغلال | 450 | 13,960 |
| مجموع الأصول | 52,410,569 | 53,426,375 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنين | 46,553 | 32,362 |
| دائنون مختلفون لأخرون | 119,717 | 29,840 |
| مجموع الخصوم | 166,270 | 62,202 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 49,354,664 | 50,330,862 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 164 | 53 |
| مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2,889,470 | 3,033,258 |
| الأصول الصافية | 52,244,299 | 53,364,172 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 52,410,568.618 | 53,426,375 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 825الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | سنة 2025 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| عوائد محفظة الأوراق المالية | 2,222,777 | 2,107,581 |
| عوائد السندات والأوراق المالية المماثلة | 2,049,781 | 2,107,581 |
| أرباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية | 172,996 | - |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 581,031 | 112,750 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 412,737 | 688,393 |
| إجمالي عوائد التوضيفات | 3,216,546 | 2,908,724 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 432,839 | -400,033 |
| صافي عوائد التوضيفات | 2,783,707 | 2,508,691 |
| إيرادات أخرى | 16,962 | - |
| أعباء اخرى | -79,211 | -79,881 |
| نتيجة الإستغلال | 2,721,459 | 2,428,810 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 311,799 | 460,660 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3,033,258 | 2,889,470 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -311,799 | -460,660 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 318,368 | 13,602 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -85,400 | 21,184 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2,954,427 | 2,463,596 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 826الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | سنة 2024 | سنة 2025 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 2 463 596 | 2 954 427 |
| نتيجة الاستغلال | 2 428 810 | 2 721 459 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 13 602 | 318 368 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 21 184 | -85 400 |
| توزيع أرباح | -2 419 830 | -2 731 206 |
| معاملات على رأس المال | 9 669 070 | 896 653 |
| الإكتتابات | ||
| رأس المال | 105 573 201 | 133 013 679 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 37 556 | 273 776 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 256 459 | 7 186 492 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -96 513 211 | -132 288 679 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -32 209 | -255 547 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 652 725 | -7 033 068 |
| تغير الأصول الصافية | 9 712 837 | 1 119 873 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 42 531 462 | 52 244 299 |
| في نهاية الفترة | 52 244 299 | 53 364 172 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 417 989 | 512 065 |
| في نهاية الفترة | 512 065 | 519 587 |
| قيمة التصفية | 102,027 | 102,705 |
| الربح للسهم | ||
| نسبة المردودية السنوية | 5,62% | 6,20% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية