ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille Titres | 47 631 772,042 | 18 587 844,500 |
| Action et valeurs assimilées | 3 479 908,263 | 169 641,708 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44 151 863,779 | 18 418 202,792 |
| Placements monétaires et disponibilités | 20 245 874,080 | 21 289 173,273 |
| Placements monétaires | 18 558 391,636 | 16 415 066,742 |
| Disponibilités | 1 687 482,444 | 4 874 106,531 |
| Autres actifs | 27 135,840 | 3 676,007 |
| TOTAL ACTIF | 67 904 781,962 | 39 880 693,780 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 135 354,255 | 79 838,975 |
| Opérateurs créditeurs | 135 354,255 | 79 838,975 |
| Autres créditeurs divers | 47 369,395 | 87 298,597 |
| Autres créditeurs divers | 47 369,395 | 87 298,597 |
| TOTAL PASSIF | 182 723,650 | 167 137,572 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 62 713 238,366 | 37 281 755,431 |
| Sommes distribuables | 5 008 819,946 | 2 431 800,777 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 |
| Sommes distribuables de la période | 5 008 819,946 | 2 431 800,777 |
| ACTIF NET | 67 722 058,312 | 39 713 556,208 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 67 904 781,962 | 39 880 693,780 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 841SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3 295 584,516 | 1 227 209,634 |
| Revenus des placements monétaires | 2 372 327,283 | 1 063 627,223 |
| Total des revenus des placements | 5 667 911,799 | 2 290 836,857 |
| Intérêts des mises en pension | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | -639 740,183 | -288 639,079 |
| Revenus Nets des placements | 5 028 171,616 | 2 002 197,778 |
| Autres charges | -99 343,387 | -70 811,772 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 928 828,229 | 1 931 386,006 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 79 991,717 | 500 414,771 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 008 819,946 | 2 431 800,777 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -79 991,717 | -500 414,771 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 149 806,775 | 9 894,840 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1 043 643,972 | 39 703,855 |
| Frais de négociation de titres | -18,262 | 0,000 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 034 972,770 | 1 980 984,701 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 842SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 4 034 972,770 | 1 980 984,701 |
| Résultat d'exploitation | 4 928 828,229 | 1 931 386,006 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 149 806,775 | 9 894,840 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -1 043 643,972 | 39 703,855 |
| Frais de négociation de titres | -18,262 | 0,000 |
| Distribution de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| Transactions sur le capital | 23 973 529,334 | 13 778 716,679 |
| Souscriptions | 280 014 815,183 | 128 217 673,852 |
| Capital | 254 840 529,384 | 115 933 575,820 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 15 018 423,450 | 137 879,288 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 155 862,349 | 12 146 218,744 |
| Rachats | -256 041 285,849 | -114 438 957,173 |
| Capital | -232 458 116,621 | -103 395 700,392 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -13 507 298,596 | -125 499,535 |
| Régularisation des sommes distribuables | -10 075 870,632 | -10 917 757,246 |
| Variation de l'actif net | 28 008 502,104 | 15 759 601,380 |
| Actif net | ||
| En début de période | 39 713 556,208 | 23 953 954,828 |
| En fin de période | 67 722 058,312 | 39 713 556,208 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 691 384 | 444 960 |
| En fin de période | 1 106 465 | 691 384 |
| Valeur liquidative | 61,205 | 57,441 |
| Taux de rendement annualisé | 6,55% | 6,70% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CM