6,20% 5,62% نسبة المردودية السنوية
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 42,217,820 | 55,674,131 |
| أسهم و القيم المماثلة | 0 | |
| رقاع و القيم المماثلة | 42,217,820 | 55,674,131 |
| سندات متعلقة باتفاقية اعادة شراء | ||
| التوظيفات النقدية و السيولة | 35,707,595 | 40,939,141 |
| التوظيفات النقدية | 24,621,526 | 29,035,041 |
| السيولة | 11,086,070 | 11,904,100 |
| الأصول الأخرى | 13,818 | 5,602 |
| مجموع الأصول | 77,939,234 | 96,618,874 |
| خصوم | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | ||
| متعاملون دائنين | 50,680 | 60,026 |
| دائنون مختلفون أخرون | 25,392 | 32,465 |
| مجموع الخصوم | 76,072 | 92,491 |
| الأصول الصافية | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| رأس المال | 72,553,789 | 90,433,091 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 5,309,373 | 6,093,293 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 283 | 263 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 5,309,089 | 6,093,030 |
| الأصول الصافية | 77,863,162 | 96,526,383 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 77,939,234 | 96,618,874 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 828سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01/01/2025 / الى 31/12/2025 | من 01/01/2024 / الى 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 3,306,991 | 2,050,371 | |
| أرباح | 11,534 | 0 | |
| مداخيل قروض رقاعية و القيم المماثلة | 3,295,457 | 2,050,371 | |
| مدخيل قيم لخرى | |||
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,192,164 | 3,697,819 | |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6,499,156 | 5,748,190 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 | |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -629,891 | -515,834 | |
| دخل التوضيفات الصافية | 5,869,265 | 5,232,356 | |
| موارد أخرى / أعباء اخرى | -177,169 | -150,650 | |
| نتيجة الإستغلال | 5,692,095 | 5,081,706 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 400,935 | 227,383 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 6,093,030 | 5,309,089 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -400,935 | -227,383 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 96,944 | - | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 110,724 | 2,698 | |
| نفقات تداول السندات | - | - | |
| النتيجة الصافية للفترة | 5,084,404 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 829سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2024 إلى 31/12/2024 | من 01/01/2025 إلى 31/12/2025 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 5 084 404 | 5 899 763 |
| نتيجة الاستغلال | 5 081 706 | 5 692 095 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 0 | 96 944 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 2 698 | 110 724 |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| توزيع أرباح | -2 855 883 | -5 591 708 |
| معاملات على رأس المال | 2 781 400 | 18 355 167 |
| الإكتتابات | 112 850 162 | 189 759 141 |
| رأس المال | 107 652 513 | 178 899 094 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 13 236 | 162 801 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 184 413 | 10 697 246 |
| إعادة الشراء | -110 068 762 | -171 403 974 |
| رأس المال | -103 566 807 | -161 234 535 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -12 768 | -155 726 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 489 186 | -10 013 713 |
| تغيير الأصول الصافية | 5 009 920 | 18 633 222 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 72 853 241 | 77 863 162 |
| في نهاية الفترة | 77 863 162 | 96 526 383 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 668 197 | 708 077 |
| في نهاية الفترة | 708 077 | 880 505 |
| قيمة التصفية | 109,964 | 109,626 |
| الربح للسهم | 6,567 | 7,498 |
| نسبة المردودية السنوية | 6,88% | 6,51% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية