الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 47,259,889 | 35,478,003 |
| رقاع و القيم المماثلة | 44,846,810 | 34,674,831 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 2,413,079 | 803173 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 14,776,144 | 24,277,889 |
| التوظيفيات النقدية | 8,112,144 | 20,605,774 |
| السيولة | 6,664,000 | 3,672,115 |
| ديون استغلال | - | 13,195 |
| مجموع الأصول | 62,036,033 | 59,769,087 |
| خصوم | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| متعاملون دائنين | 133,328 | 117,406 |
| دائنون مختلفون أخرون | 39,292 | 35,106 |
| مجموع الخصوم | 172,620 | 152,512 |
| رأس المال | 58,112,183 | 56,205,859 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3,751,230 | 3,410,715 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | ||
| مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | ||
| تسوية النتيجة القابلة للتوزيع | ||
| الأصول الصافية | 61,863,413 | 59,616,574 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 62,036,033 | 59,769,087 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 831الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| البند | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| عوائد محفظة الأوراق المالية | 3,479,110 | 3,015,382 |
| عوائد السندات والأوراق المالية المماثلة | 3,149,887 | 2615131 |
| أرباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية | 329,223 | 400,251 |
| عوائد الاستثمارات النقدية | 54 943* | 1,060,085 |
| عوائد عمليات إعادة الشراء | 1 181 577* | 571,423 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4,715,630 | 4,646,890 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -674,842 | -668,200 |
| دخل التوظيفات الصافية | 4,040,788 | 3,978,690 |
| إيرادات أخرى | 150 | - |
| أعباء اخرى | -133,965 | -94,777 |
| نتيجة الإستغلال | 3,906,973 | 3,883,913 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -155,743 | -473,198 |
| المبالغ القابلة للتوزيع عن السنة المالية | 3,751,230 | 3,410,715 |
| البند | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| تسوية نتيجة الإستغلال ( الغاء) | 155,743 | 473,198 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 8,698 | 110,984 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -259,830 | -259,479 |
| مصاريف تداول الأوراق المالية | -18 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 3,655,841 | 3,735,399 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 832الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بحساب الدينار التونسي)
| السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | |
|---|---|---|
| 3,735,399 | 3,655,840 | تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 3,883,913 | 3,906,973 | نتيجة الاستغلال |
| 110,984 | 8,698 | تغيير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات |
| -259,479 | -259,830 | فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات |
| -18 | - | نقلات تداول السندات |
| -5,982,237 | -1,164,563 | معاملات على رأس المال |
| الإكتتابات | ||
| 187,742,281 | 212,318,180 | رأس المال |
| 12,078,247 | 12,205,230 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 6,553,456 | 6,653,106 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -193,018,271 | -213,287,215 | رأس المال |
| -12,311,297 | -12,245,014 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -7,026,654 | -6,808,849 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -2,246,838 | 2,491,278 | تغيير الأصول الصافية |
| صافي الأصول | ||
| 61,863,412 | 59,372,134 | في بداية الفترة |
| 59,616,574 | 61,863,412 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 469,271 | 477,516 | في بداية الفترة |
| 426,666 | 469,271 | في نهاية الفترة |
| 139.727 | 131.829 | قيمة التصفية |
| 5.99% | 6.03% | نسبة المردودية السنوية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية