ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille Titres | 34 391 862 | 36 082 734 |
| Obligations et valeurs assimilées | 32 049 858 | 33 256 678 |
| Titres OPCVM | 2 342 004 | 2 826 057 |
| Placements monétaires et disponibilités | 19 020 553 | 16 327 384 |
| Placements monétaires | 13 972 329 | 7 535 698 |
| Disponibilités | 5 048 224 | 8 791 685 |
| Autres actifs | 13 960 | 450 |
| TOTAL ACTIF | 53 426 375 | 52 410 569 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 32 362 | 46 553 |
| Opérateurs créditeurs | 32 362 | 46 553 |
| Autres créditeurs divers | 29 840 | 119 716 |
| Autres créditeurs divers | 29 840 | 119 716 |
| TOTAL PASSIF | 62 202 | 166 270 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 50 330 862 | 49 354 664 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 53 | 164 |
| Sommes distribuables de la période | 3 033 258 | 2 889 470 |
| ACTIF NET | 53 364 172 | 52 244 299 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 426 375 | 52 410 569 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 844SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 2 222 777 | 2 107 581 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 049 781 | 2 107 581 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 172 996 | |
| Revenus des placements monétaires | 581 031 | 112 750 |
| Revenus des prises en pension | 412 737 | 688 393 |
| Total des revenus des placements | 3 216 546 | 2 908 724 |
| Charges de gestion des placements | (432 839) | (400 033) |
| Revenus Nets des placements | 2 783 707 | 2 508 691 |
| Autres produits | 16 962 | - |
| Autres charges | (79 211) | (79 881) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 721 459 | 2 428 810 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 311 799 | 460 660 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 033 258 | 2 889 470 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (311 799) | (460 660) |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 318 368 | 13 602 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | (85 400) | 21 184 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 954 427 | 2 463 596 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 954 427 | 2 463 596 |
| Résultat d'exploitation | 2 721 459 | 2 428 810 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 318 368 | 13 602 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (85 400) | 21 184 |
| Distribution de dividendes | (2 731 206) | (2 419 830) |
| Transactions sur le capital | 896 653 | 9 669 070 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 133 013 679 | 105 573 201 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 273 776 | 37 556 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 186 492 | 5 256 459 |
| Rachats | ||
| Capital | (132 288 679) | (96 513 211) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (255 547) | (32 209) |
| Régularisation des sommes distribuables | (7 033 068) | (4 652 725) |
| Variation de l'actif net | 1 119 873 | 9 712 837 |
| Actif net | ||
| En début de période | 52 244 299 | 42 531 462 |
| En fin de période | 53 364 172 | 52 244 299 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 512 065 | 417 989 |
| En fin de période | 519 587 | 512 065 |
| Valeur liquidative | 102,705 | 102,027 |
| Taux de rendement annualisé | 6,20% | 5,62% |
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