ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille Titres | 55 674 131 | 42 217 820 |
| Actions et valeurs assimilées | 0 | 0 |
| Obligations et valeurs assimilées | 55 674 131 | 42 217 820 |
| Placements monétaires et disponibilités | 40 939 141 | 35 707 595 |
| Placements monétaires | 29 035 041 | 24 621 526 |
| Disponibilités | 11 904 100 | 11 086 070 |
| Autres actifs | 5 602 | 13 818 |
| TOTAL ACTIF | 96 618 874 | 77 939 234 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 60 026 | 50 680 |
| Opérateurs créditeurs | 60 026 | 50 680 |
| Autres créditeurs divers | 32 465 | 25 392 |
| Autres créditeurs divers | 32 465 | 25 392 |
| TOTAL PASSIF | 92 491 | 76 072 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 90 433 091 | 72 553 789 |
| Sommes distribuables | 6 093 293 | 5 309 373 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 263 | 283 |
| Sommes distribuables de la période | 6 093 030 | 5 309 089 |
| ACTIF NET | 96 526 383 | 77 863 162 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 96 618 874 | 77 939 234 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 847AMEN TRESOR SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3 306 991 | 2 050 371 |
| Dividendes | 11 534 | |
| Revenus des Obligations et valeurs assimilées | 3 295 457 | 2 050 371 |
| Revenus des placements monétaires | 3 192 164 | 3 697 819 |
| Total des revenus des placements | 6 499 156 | 5 748 190 |
| Intérêts des mises en pension | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | -629 891 | -515 834 |
| Revenus Nets des placements | 5 232 356 | 5 232 356 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | -177 169 | -150 650 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 692 095 | 5 081 706 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 400 935 | 227 383 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6 093 030 | 5 309 089 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -400 935 | -227 383 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 96 944 | 0 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 110 724 | 2 698 |
| Frais de négociation de titres | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 899 763 | 5 084 404 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
(Exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5 899 763 | 5 084 404 |
| Résultat d'exploitation | 5 692 095 | 5 081 706 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 96 944 | 0 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 110 724 | 2 698 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distribution de dividendes | -5 591 708 | -2 855 883 |
| Transactions sur le capital | 18 355 167 | 2 781 400 |
| Souscriptions | 189 759 141 | 112 850 162 |
| Capital | 178 899 094 | 107 652 513 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 162 801 | 13 236 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 697 246 | 5 184 413 |
| Rachats | -171 403 974 | -110 068 762 |
| Capital | -161 234 535 | -103 566 807 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -155 726 | -12 768 |
| Régularisation des sommes distribuables | -10 013 713 | -6 489 186 |
| Variation de l'actif net | 18 663 222 | 5 009 920 |
| Actif net | ||
| En début de période | 77 863 162 | 72 853 241 |
| En fin de période | 96 526 383 | 77 863 162 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 708 077 | 668 197 |
| En fin de période | 880 505 | 708 077 |
| Valeur liquidative | 109,626 | 109,964 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 7,49 | 6,567 |
| Taux de rendement annualisé | 6,51% | 6,88% |
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