ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille Titres | 35 478 003 | 47 259 889 |
| Action, valeurs assimilées et droits rattachés | 0 | 0 |
| Obligations et valeurs assimilées | 34 674 831 | 10 417 687 |
| Titres OPCVM | 803 173 | 2 413 079 |
| Placements monétaires et disponibilités | 24 277 889 | 14 776 144 |
| Placements monétaires | 20 605 774 | 8 112 144 |
| Disponibilités | 3 672 115 | 6 664 000 |
| Créances d'exploitation | 13 195 | 0 |
| Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 59 769 087 | 62 036 033 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 117 406 | 133 328 |
| Opérateurs créditeurs | 117 406 | 133 328 |
| Autres créditeurs divers | 35 106 | 39 292 |
| Autres créditeurs divers | 35 106 | 39 292 |
| TOTAL PASSIF | 152 512 | 172 620 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 56 205 859 | 58 112 183 |
| Sommes distribuables | 3 410 715 | 3 751 230 |
| ACTIF NET | 59 616 574 | 61 863 413 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59 769 087 | 62 036 033 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 850Amen Alliance SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3 015 382 | 3 479 110 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 615 131 | 3 149 887 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 400 251 | 329 223 |
| Revenus des placements monétaires | 1 060 085 | 54 943 |
| Revenus des prises en pension | 571 423 | 1 181 577 |
| Total des revenus des placements | 4 646 890 | 4 715 630 |
| Charges de gestion des placements | (668 200) | (674 842) |
| Revenus Nets des placements | 3 978 690 | 4 040 788 |
| Autres produits | - | 150 |
| Autres charges | (94 777) | (133 965) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 883 913 | 3 906 973 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (473 198) | (155 743) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 410 715 | 3 751 230 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 473 198 | 155 743 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 110 984 | 8 698 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | (259 479) | (259 830) |
| Frais de négociation de titres | (18) | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 735 399 | 3 655 841 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 735 399 | 3 655 840 |
| Résultat d'exploitation | 3 883 913 | 3 906 973 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 110 984 | 8 698 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -259 479 | -259 830 |
| Frais de négociation de titres | -18 | 0 |
| Transactions sur le capital | -5 982 237 | -1 164 563 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 187 742 281 | 212 318 180 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 12 078 247 | 12 205 230 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 553 456 | 6 653 106 |
| Rachats | ||
| Capital | -193 018 271 | -213 287 215 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 311 297 | -12 245 014 |
| Régularisation des sommes distribuables | -7 026 654 | -6 808 849 |
| Variation de l'actif net | -2 246 838 | 2 491 278 |
| Actif net | ||
| En début de période | 61 863 412 | 59 372 134 |
| En fin de période | 59 616 574 | 61 863 412 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 469 271 | 477 516 |
| En fin de période | 426 666 | 469 271 |
| Valeur liquidative | 139,727 | 131,829 |
| Taux de rendement annualisé | 5,99 % | 6,03% |
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