Siège Social : 17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 41 267 239 | 12 331 140 |
| Actions et droits rattachés | 6 921 498 | 314 235 |
| Obligations et valeurs assimilées | 31 138 609 | 10 884 697 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 3 207 132 | 1 132 208 |
| Placements monétaires et disponibilités | 30 747 984 | 11 118 570 |
| Placements monétaires | 30 747 984 | 11 118 570 |
| Crèances d'exploitation | 450 406 | 85 988 |
| TOTAL ACTIF | 72 465 629 | 23 535 698 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 35 915 | 10 817 |
| Autres créditeurs divers | 18 074 | 2 935 |
| TOTAL PASSIF | 53 989 | 13 752 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 68 342 724 | 22 485 313 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4 068 916 | 1 036 633 |
| ACTIF NET | 72 411 640 | 23 521 946 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 72 465 629 | 23 535 698 |
SICAV PLUS
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 2 015 164 | 72 132 |
| Revenus des actions | 245 630 | 2 453 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 769 534 | 69 679 |
| Revenus des placements monétaires | 1 310 674 | 18 083 |
| Revenus des prises en pension | 615 643 | 141 824 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 941 481 | 232 039 |
| Charges de gestion des placements | (353 669) | (21 568) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 587 812 | 210 471 |
| Autres charges | (81 392) | (7 593) |
| Contribution sociale de solidarité | (500) | (600) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 505 920 | 202 278 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 562 996 | 834 355 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 068 916 | 1 036 633 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (562 996) | (834 355) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 487 205 | 9 544 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 599 814 | 10 800 |
| Frais de négociation | (10 566) | (273) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 6 582 373 | 222 349 |
SICAV PLUS
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 6 582 373 | 222 349 |
| Résultat d'exploitation | 3 505 920 | 202 278 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 487 205 | 9 544 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 599 814 | 10 800 |
| Frais de négociation | (10 566) | (273) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 42 307 322 | 22 733 612 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 87 243 856 | 26 294 011 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 854 197 | 1 450 639 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 246 351 | 1 045 639 |
| Rachats | ||
| - Capital | (47 782 987) | (5 559 136) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 570 740) | (286 256) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 683 355) | (211 285) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 48 889 695 | 22 955 961 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 23 521 946 | 565 985 |
| En fin de période | 72 411 640 | 23 521 946 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 308 246 | 7 924 |
| En fin de période | 849 206 | 308 246 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 85,270 | 76,309 |
| TAUX DE RENDEMENT | 11,74% | 6,84% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF