Société d'Investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2025
(unité: Dinars tunisiens)
| ACTIF | Notes | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 132 252 203 | 138 366 851 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 9 408 735 | 7 993 757 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 122 843 468 | 130 373 094 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 70 031 495 | 34 651 931 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 67 278 593 | 33 909 366 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 2 752 902 | 742 565 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 7 612 | 6 290 |
| TOTAL ACTIF | 202 291 310 | 173 025 072 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 425 099 | 365 176 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 62 606 | 59 226 |
| TOTAL PASSIF | 487 705 | 424 402 | |
| ACTIF NET | |||
| CPI - Capital | 3 - 7 | 189 413 795 | 161 055 260 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 12 389 810 | 11 545 410 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 12 389 810 | 11 545 410 |
| ACTIF NET | 201 803 605 | 172 600 670 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 202 291 310 | 173 025 072 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 968POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2025
(unité: Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 9 431 059 | 8 637 283 |
| a- Dividendes | 251 790 | - | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 179 269 | 8 637 283 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 4 351 213 | 4 124 562 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 13 782 272 | 12 761 845 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 1 599 577 | 1 370 065 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12 182 695 | 11 391 780 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 273 704 | 239 814 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 908 991 | 11 151 966 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 480 819 | 393 444 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 12 389 810 | 11 545 410 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (480 819) | (393 444) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 314 701 | 36 664 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 11 608 | 29 949 | |
| Frais de négociation de titre | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 12 235 300 | 11 218 579 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 969POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2025
(unité: Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 12 235 300 | 11 151 966 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 314 701 | 36 664 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 11 608 | 29 949 |
| d- Frais de négociation des titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | ||
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 123 465 941 | 125 355 575 |
| * Capital | 81 747 600 | 88 882 800 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 35 915 440 | 30 345 042 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 5 802 902 | 6 127 733 |
| b- Rachats | (106 498 307) | (105 588 500) |
| * Capital | (70 285 800) | (74 437 300) |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (30 890 424) | (25 416 911) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | (5 322 083) | (5 734 289) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 29 202 935 | 30 985 654 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 172 600 670 | 141 615 016 |
| b- En fin de période | 201 803 605 | 172 600 670 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 1 200 479 | 1 056 024 |
| b- En fin de période | 1 315 097 | 1 200 479 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 153,451 | 143,777 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 6,73% | 7,21% |
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