BILAN
Arrêté le 31/12/2003
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 788,984.975 | 972,530.295 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 243,195.169 | 486,689.914 |
| Emprunts obligataires | 492,164.462 | 413,785.760 |
| Autres valeurs | 53,625.344 | 72,054.621 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 259,061.409 | 525,941.286 |
| Placements monétaires | 241,480.069 | 414,402.634 |
| Disponibilités | 17,581.340 | 111,538.652 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Autres Actifs | 1,017.863 | 0.000 |
| Autres Actifs | 1,017.863 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 1,049,064.247 | 1,498,471.581 |
| PASSIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 2,392.082 | 3,507.748 |
| Créditeurs divers | 33,512.402 | 26,922.814 |
| TOTAL PASSIF | 35,904.484 | 30,430.562 |
| Capital | 983,969.968 | 1,416,108.606 |
| Sommes distribuables | 29,189.795 | 51,932.413 |
| ACTIF NET | 1,013,159.763 | 1,468,041.019 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,049,064.247 | 1,498,471.581 |
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2003
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 31,160.604 | 76,832.953 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | 25,039.275 | 62,760.254 |
| c- Revenues des placements monétaires | 15,337.002 | 10,839.232 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 71,536.881 | 150,432.439 |
| - Charges de gestion des placements | -10,164.672 | -22,276.066 |
| - Revenues Nets des placements | 61,372.209 | 128,156.373 |
| - Autres produits | 123.306 | 0.000 |
| - Autres charges | -29,200.162 | -43,926.358 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 32,295.353 | 84,230.015 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3,116.261 | -32,306.146 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 29,179.092 | 51,923.869 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3,116.261 | 32,306.146 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 83,982.091 | 51,758.411 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -132,541.403 | -421,120.165 |
| Frais de négociation | -687.392 | -5,400.936 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | -16,951.351 | -290,532.675 |