BILAN
Arrêté le 31/12/2003
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 226,182.876 | 357,612.404 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 226,182.876 | 357,612.404 |
| Autres valeurs | 0.000 | 0.000 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 773,896.665 | 229,630.322 |
| Placements monétaires | 0.000 | 0.000 |
| Disponibilités | 773,896.665 | 229,630.322 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 1,000,079.541 | 587,242.726 |
| PASSIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 4,727.437 | 4,210.387 |
| Créditeurs divers | 19,552.656 | 22,794.284 |
| TOTAL PASSIF | 24,280.093 | 27,004.671 |
| Capital | 971,810.351 | 537,026.647 |
| Sommes distribuables | 3,989.097 | 23,211.408 |
| ACTIF NET | 975,799.448 | 560,238.055 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,000,079.541 | 587,242.726 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2003
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 60,118.738 | 153,179.366 |
| b- Revenus des placements monétaires | 0.000 | 10,185.970 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 60,118.738 | 163,365.336 |
| - Charges de gestion des placements | -18,796.619 | -56,513.288 |
| - Revenus Nets des placements | 41,322.119 | 106,852.048 |
| - Autres produits | 21.267 | 0.000 |
| - Autres charges | -18,710.067 | -22,862.799 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 22,633.319 | 83,989.249 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -18,645.741 | -60,782.506 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,987.578 | 23,206.743 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18,645.741 | 60,782.506 |
| Var des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 114,213.018 | 746,557.490 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -165,863.413 | -1,418,640.583 |
| Frais de négociation | -348.149 | -11,481.703 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -29,365.225 | -599,575.547 |