BILAN
Arrêté le 31/12/2003
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 822,413.373 | 596,488.163 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 170,884.879 | 382,554.320 |
| Emprunts obligataires | 596,541.569 | 180,266.400 |
| Autres valeurs | 54,986.925 | 33,667.443 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 252,700.209 | 130,848.885 |
| Placements monétaires | 184,170.206 | 0.000 |
| Disponibilités | 68,530.003 | 130,848.885 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Créances d'exploitations | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 3,112.397 | 0.000 |
| Autres actifs | 3,112.397 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 1,078,225.979 | 727,337.048 |
| PASSIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 3,839.245 | 3,892.664 |
| Créditeurs divers | 21,093.301 | 28,230.887 |
| TOTAL PASSIF | 24,932.546 | 32,123.551 |
| Capital | 1,017,146.664 | 671,506.280 |
| Sommes distribuables | 36,146.769 | 23,707.217 |
| ACTIF NET | 1,053,293.433 | 695,213.497 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,078,225.979 | 727,337.048 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2003
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 47,001.135 | 57,332.175 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 20,482.430 | 18,358.184 |
| c- Revenus des placements monétaires | 1,915.412 | 4,236.129 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 69,398.977 | 79,926.488 |
| - Charges de gestion des placements | -14,955.831 | -27,358.167 |
| - Revenus Nets des placements | 54,443.146 | 52,568.321 |
| - Autres produits | ||
| - Autres charges | -14,889.734 | -17,151.323 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 39,553.412 | 35,416.998 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3,410.339 | -11,716.018 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 36,143.073 | 23,700.980 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3,410.339 | 11,716.018 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 183,619.530 | 99,561.507 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -269,203.348 | -403,850.282 |
| Frais de négociation | -945.984 | -2,597.335 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -46,976.390 | -271,469.112 |