UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2003
| LIBELLE | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE-TITRES | 94,019,517.044 | 109,620,277.113 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 94,019,517.044 | 109,620,277.113 |
| b- Autres valeurs | ||
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 29,812,752.742 | 12,495,720.337 |
| a- Placements monétaires | 29,783,782.473 | 12,488,105.445 |
| b- Disponibilités | 28,970.269 | 7,614.892 |
| Créances d'exploitation | 209,664.107 | 0.000 |
| Autres actifs | 11,121.041 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 124,053,054.934 | 122,115,997.450 |
| PASSIF | 256,818.156 | 256,714.015 |
| Opérateurs créditeurs | 219,175.933 | 221,258.013 |
| Autres créditeurs Divers | 37,642.223 | 35,456.002 |
| ACTIF NET | 123,796,236.778 | 121,859,283.435 |
| Capital | 118,095,932.828 | 116,085,803.478 |
| Sommes distribuables | 5,700,303.950 | 5,773,479.957 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,025.026 | 489.341 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 5,699,278.924 | 5,772,990.616 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 124,053,054.934 | 122,115,997.450 |
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Arrêté au 31/12/2003
| LIBELLE | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5,816,447.815 | 6,849,822.093 |
| a- Dividendes | ||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,816,447.815 | 6,849,822.093 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 910,297.066 | 731,640.889 |
| Total des revenus des placements | 6,726,744.881 | 7,581,462.982 |
| Charges de gestion des placements | -858,321.031 | -947,156.949 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 5,868,423.850 | 6,634,306.033 |
| Autres produits | 314.875 | 5,615.400 |
| Autres charges | -176,481.469 | -174,412.644 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,692,257.256 | 6,465,508.789 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 7,021.668 | -692,518.173 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5,699,278.924 | 5,772,990.616 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -7,021.668 | 692,518.173 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 13,671.444 | -5,145.650 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -11,697.380 | -21,703.815 |
| Frais de négociation | -2,620.666 | -1,189.337 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5,691,610.654 | 6,437,469.987 |