(Exercice clos le 31 Décembre)
BILAN
(exprimé en Dinars)
| Actifs | 2003 | 2002 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 13 187 | 12 947 |
| -Amortissements | -11 401 | -9 003 |
| 1 786 | 3 944 | |
| Immobilisations corporelles | 50 428 974 | 55 208 907 |
| - Amorissements | -41 197 628 | -42 448 796 |
| 9 231 346 | 12 760 111 | |
| Immobilisations financières | 632 969 | 777 789 |
| - Amorissements | -1 060 | -1 060 |
| 631 909 | 776 729 | |
| Total des actifs immobilisés | 9 865 041 | 13 540 784 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 9 865 041 | 13 540 784 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 2 004 151 | 2 614 429 |
| - Provisions | -638 156 | -1 184 865 |
| 1 365 995 | 1 429 564 | |
| Clients et comptes rattachées | 3 719 802 | 3 185 100 |
| - Provisions | -775 026 | -606 566 |
| 2 944 776 | 2 578 534 | |
| Autres actifs courants | 1 251 518 | 1 896 199 |
| - Provisions | -26 000 | -18 608 |
| 1 225 518 | 1 877 591 | |
| Placements et autres actifs financiers | 514 135 | 549 941 |
| - Provisions | -40 280 | -34 299 |
| 473 855 | 515 642 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 074 947 | 729 575 |
| Total des actifs courants | 7 085 091 | 7 130 906 |
| Total des actifs | 16 950 132 | 20 671 690 |
| Capitaux Propres et Passifs | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| Capitaux propres | ||
| Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Autres capitaux propres | 41 960 | 91 851 |
| Résultats reportés | -3 956 247 | -2 732 984 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 537 433 | 5 810 587 |
| Résultat de l'exercice | -7 680 066 | -1 223 263 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -3 142 633 | 4 587 324 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Empunts | 10 947 255 | 9 148 863 |
| Autres passifs financiers | 5 780 | 5 780 |
| Provisions | 82 537 | 157 487 |
| Total des passifs non courants | 11 035 572 | 9 312 130 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 137 | 1 952 577 |
| Autres passifs courants | 3 470 945 | 1 794 273 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 3 104 111 | 3 025 386 |
| Total des passifs courants | 9 057 193 | 6 772 236 |
| Total des passifs | 20 092 765 | 16 084 366 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 16 950 132 | 20 671 690 |
Etat de résultat
(exprimé en Dinars)
(Exercice clos le 31 Décembre)
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 21 934 852 | 23 183 299 |
| Autres produits d'exploitation | 187 475 | 194 837 |
| Production immobilisée | 60 904 | 96 071 |
| Total des produits d'exploitation | 22 183 231 | 23 474 207 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | -610 278 | -270 477 |
| Achats d'approvisionnement consommés | -4 612 327 | -4 129 452 |
| Charges de personnel | -17 847 160 | -11 887 377 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -3 641 688 | -5 010 389 |
| Autres charges d'exploitation | -2 704 477 | -2 743 614 |
| Total des charges d'exploitation | -29 415 930 | -24 041 309 |
| Résultat d'exploitation | -7 232 699 | -567 102 |
| Charges financières nettes | -801 249 | -1 081 478 |
| Produits des placements | 88 140 | 87 930 |
| Autres gains ordinaires | 267 742 | 358 976 |
| Autres pertes ordinaires | -19 589 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -7 678 066 | -1 221 263 |
| Impôt sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -7 680 066 | -1 223 263 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -7 680 066 | -1 223 263 |
Etat de flux de trésorerie
(exprimé en Dinars)
(Exercice clos le 31 Décembre)
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | -7 680 066 | -1 223 263 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 3 641 688 | 5 010 389 |
| Variations des : | ||
| - Stocks | 610 278 | 270 477 |
| - Clients | -534 702 | 126 634 |
| - Autres actifs courants | 660 919 | -28 503 |
| - Fournisseurs d'exploitation | 528 110 | -445 868 |
| - Autres passifs courants | 1 676 672 | -114 587 |
| - Interêts courus | -24 291 | 11 451 |
| Quotes - parts des subventions d'équipement | -49 891 | -106 945 |
| Moins value / Cession d'immobilisation | ||
| Différences de change non réalisées | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -1 171 283 | 3 499 785 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement | ||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -549 141 | -2 079 390 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
| Octrois de prêts au personnel | -96 257 | -237 607 |
| Remboursement des prêts accordés au personnel | 260 645 | 152 662 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -384 753 | -2 164 335 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 4 667 624 | 1 550 000 |
| Remboursements d'emprunts | -2 766 216 | -3 126 737 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 1 901 408 | -1 576 737 |
| Variation de Trésorerie | 345 372 | -241 287 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 729 575 | 970 862 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 074 947 | 729 575 |