AGENCE TUNISIENNE DE COOPERATION TECHNIQUE — Annonces légales JORT n° 158 du 31 août 2004

CENTRE URBAIN DU NORD - TUNIS
EXERCICE 2003

(Chiffres arrondis au dinar)

Actifs	Exercice 2003	Exercice 2002
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	50 892	49 479
Moins Amortissements	-38 014	-27 883
Total	12 878	21 596
Immobilisations corporelles	3143 164	2850 153
Moins Amortissements	-683 532	-463 748
Total	2 459 632	2 386 405
Immobilisations financières	16 668	19 090
Total	16 668	19 090
Total des Actifs Immobilisés	2 489 178	2 427 091
Actifs Courants
Organismes Internationaux	2 578 004	2 683 053
Provisions(en moins)	-2 834 423	-2 834 423
Total	-256 419	-151 370
Autres Actifs Courants	192 538	150 528
Placements et Autres Actifs Financiers	38 615	29 725
Liquidités et Equivalents de Liquidités	926 151	1 130 940
Total des Actifs Courants	900 885	1 159 823
Total des Actifs	3 390 063	3 586 914

Cours du 31/12/2003
1 S US = 1,2124 DT
1 Euro = 1,5214 DT

p. 3771

(Chiffres arrondis au dinar)

Capitaux propres et passifs	Exercice 2003	Exercice 2002
Capitaux Propres
Fonds de Dotation	105 000	105 000
Réserves	122 411	243 948
Autres Capitaux Propres	2 343 618	2 536 076
Total	2 571 029	2 885 024
Résultat de l'Exercice	-5 972	-64 538
Total des Capitaux Propres	2 565 057	2 820 486
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés	287 397	446 468
Autres Passifs Courants	537 609	319 960
Total des Passifs Courants	825 006	766 428
Total des Passifs	825 006	766 428
Total des Capitaux Propres et Passifs	3 390 063	3 586 914

p. 3772

(Chiffres arrondis au dinar)

Modèle autorisé

	Exercice 2003	Exercice 2002
Produits d'Exploitation
Revenus	1 142 839	604 194
Subventions	1 956 160	1 802 299
Total des Produits d'Exploitation	3 098 999	2 406 493
Charges d'Exploitation
Achats de Service	1 186 666	675 023
Charges de personnel	1 469 160	1 301 107
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	229 915	130 049
Autres Charges d'Exploitation	452 612	461 749
Total des Charges d'Exploitation	3 338 353	2 567 928
Résultat d'Exploitation	-239 354	-161 435
Produits financiers Nets	-1 005	-23 075
Produits des Placements	13 636	21 328
Autres Gains Ordinaires	220 751	100 763
Autres Pertes Ordinaires		-2 119
Résultat des Activités Ordinaires	-5 972	-64 538

p. 3773

(Chiffres arrondis au dinar)

Modèle autorisé

DESIGNATION	EXERCICE 2003	EXERCICE 2002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	-5 972	-64 538
Ajustement pour :
• Amortissement et provisions de l'exercice	229 916	130 049
• Variation des :
- Créances	-26 217	-51 147
-Autres Actifs	-46 324	71 384
-Fournisseurs et autres dettes	369 066	-10 901
Quote part des subventions inscrites en profits	-208 188	-89 272
Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations		1 635
Subvention d'exploitation	-55 160	-33 350
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	257 121	-46 140
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
-Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-470 375	-621 988
-Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		5 000
-Décaissements provenant des immobilisations financières
-Encaissements provenant des immobilisations financières	2 422	2 571
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-467 953	-614 417
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Augmentation du fonds d'assistance social	6 837	3 844
* Diminution du fonds d'assistance social	-794	-311
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	6 043	3 533
Variation de trésorerie	-204 789	-657 024
Trésorerie au début de l'exercice	1 130 940	1 787 964
Trésorerie à la clôture de l'exercice	926 151	1 130 940

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