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Divers · Bilans et comptes financiers

TRAPSA

Publié au Annonces légales n° 158 du 31 août 2004, page 3752 · réf. 2004X1266BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3752) Tout le numéro 158

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2003 (exprimé en dinars)

31/12/200331/12/2002
Actifs
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles76 497,41169 147,411
Moins : amortissements(65 375,214)(64 346,168)
11 122,1974 801,243
Immobilisations corporelles81 968 591,39579 775 927,006
Moins : amortissements(72 531 123,072)(70 596 620,466)
9 437 468,3239 179 306,540
Immobilisations financières1 398 375,2061 347 459,530
Moins : provisions(686 675,680)(698 650,360)
711 699,526648 809,170
Total des actifs Immobilisés10 160 290,0469 832 916,953
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants10 160 290,0469 832 916,953
ACTIFS COURANTS
Stocks3 676 952,0963 908 855,443
Moins : provisions(480 130,160)(502 374,396)
3 196 821,9363 406 481,047
Clients et comptes rattachés7 646 281,98212 886 044,638
Moins : provisions(299 452,795)(299 452,795)
7 346 829,18712 586 591,843
Autres actifs courants143 931,315180 186,824
Prêts au personnel186 180,627154 530,837
Liquidités et équivalents de liquidités30 392 874,22413 830 208,429
Total des actifs courants41 266 637,28930 157 998,980
Total des actifs51 426 927,33539 990 915,933
p. 3753

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2003 (exprimé en dinars)

31/12/200331/12/2002
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
capital social7 195 200,0007 195 200,000
Réserves719 520,000719 520,000
Autres capitaux propres3 097 021,9693 097 021,969
Résultats reportés485,169236,428
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice11 012 227,13811 011 978,397
Résultat13 540 353,6538 479 791,941
Total des capitaux propres avant affectation24 552 580,79119 491 770,338
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions11 947 050,35810 430 585,328
Total des passifs non courants11 947 050,35810 430 585,328
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés1 178 982,841638 324,368
Autres passifs courants13 748 313,3459 430 235,899
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants14 927 296,18610 068 560,267
Total des passifs26 874 346,54420 499 145,595
Total des capitaux propres et des passifs51 426 927,33539 990 915,933
p. 3754

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2003

(exprimé en dinars)
(PRESENTATION AUTORISEE)

31/12/200331/12/2002
Produits d'exploitation (A)
Revenus48 944 201,80140 342 836,067
Autres produits d'exploitation2 090 701,394367 160,655
Production immobilisée12 614,84021 787,950
Total des produits d'exploitation51 047 518,03540 731 784,672
Charges d'exploitation (B)
Variation des stocks des produits finis (en + ou-)107 066,535-94 522,484
Achats matières consommables & four. Cosom.978 613,1021 106 707,084
Charges de personnel5 530 833,4865 575 706,647
Dotations aux amortissements et aux provisions4 929 308,2503 623 628,895
Autres charges d'exploitation5 020 809,1084 608 727,747
Total des charges d'exploitation16 566 630,48114 820 247,889
Résultat d'exploitation (C) = (A) - (B)34 480 887,55425 911 536,783
Charges financières nettes (G)-1 308 345,828-1 545 797,964
Produits Financiers (H)2 203 605,0221 083 881,118
Autres gains ordinaires (I)1,061213 519,151
Autres pertes ordinaires (J)-11 134,127-3 541,835
TOTAL (D) = (G) + (H) + (I) + (J)884 126,128-251 939,530
Résultat des activités ordinaires avant impôt (E) = (C) + - (D)35 365 013,68225 659 597,253
Impôt sur les bénéfices (F)21 824 660,02917 179 805,312
Résultat des activités ordinaires après impôt (K) = (E) - (F)13 540 353,6538 479 791,941
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) (L)
Résultat net de l'exercice (M) = (K) + - (L)13 540 353,6538 479 791,941
Résultat net de l'exercice (M)13 540 353,6538 479 791,941
Effets des modifications comptables (N)
Résultat après modifications comptables (O) = (M) - (N)13 540 353,6538 479 791,941
p. 3755

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2003

(Modèle de référence) (exprimé en dinars)

LIBELLEMontant
31/12/200331/12/2002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients54 607 838,38036 773 229,833
Produits financiers encaissés1 412 555,113918 375,893
Sommes payées aux Fournisseurs-5 491 890,083-5 673 108,782
Sommes payées au personnel-5 817 459,035-5 658 777,909
Impôts et taxes payés-17 438 384,416-16 063 770,853
Flux de trésorerie liés à l'exploitation27 272 659,95910 295 948,182
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-2 147 885,498-2 112 947,287
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles0,000213 502,000
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-295 148,459-201 700,000
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières212 582,993197 189,111
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-2 230 450,964-1 903 956,176
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions
Dividendes et autres distributions-8 479 543,200-9 396 211,680
Encaissements provenant des emprunts Remboursements des emprunts
Flux de trésorerie liés aux activités de financement-8 479 543,200-9 396 211,680
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie16 562 665,795-1 004 219,674
Trésorerie au début de l'exercice13 830 208,42914 834 428,103
Trésorerie à la clôture de l'exercice30 392 874,22413 830 208,429

Citer : TRAPSA, JORT (Annonces légales) n° 158 du 31 août 2004, p. 3752.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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