SOTREGAMES — Annonces légales JORT n° 158 du 31 août 2004

GABES
BILAN AU 31/12/2003

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2003	2002
Capitaux propres
Capital	407.450,000	407.450,000
Réserve	1.070.602,403	1.070.602,403
Autres capitaux propres	3.415.873,352	3.717.842,174
Résultats reportés	(6.897.268,310)	(7.319.962,714)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.	(2.003.342,555)	(2.124.068,137)
Résultat del'exercice	681.499,991	422.694,404
Total capitaux propres av affectation	(1.321.842,564)	(1.701.373,733)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	4.198.980,000	2.941.983,000
Provisions pour risques et charges	3.501.539,471	3.353.423,268
Total des passifs non courants	7.700.519,471	6.295.406,268
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	2.619.748,526	2.304.515,597
Autres passifs courants	1.199.856,435	842.014,416
Concours bancaires et autres passifs fir	904.664,116	883.092,396
Total des passifs courants	4.724.269,077	4.029.622,409
Total des passifs	12.424.788,548	10.325.028,677
Total capitaux propres et passifs	11.102.945,984	8.623.654,944

p. 3768

ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2003

(Présentation autorisée)	Exercice clos le 31 Décembre
	2003	2002
Revenus	6.799.268,939	6.388.827,824
Subventions d'exploitation	4.396.754,010	4.495.835,726
Produits immobilisés	44.999,923	42.103,811
Autres produits d'exploitation	7.660,897	4.496,850
Total des produits d'exploitation	11.248.683,769	10.931.264,211
Charges d'exploitation
Achats	2.017.210,715	1.834.952,927
Charges de personnel	4.747.782,739	5.601.520,592
Dot aux amort et aux prov	2.561.167,047	2.086.395,673
Autres charges d'exploitation	1.257.458,897	1.244.545,553
Total des charges d'exploitation	10.583.619,398	10.767.414,745
Résultat d'exploitation	665.064,371	163.849,466
Charges financières	(395.570,514)	(279.627,011)
Produits financiers	11.749,301	16.746,754
Autres produits ordinaires	169.835,709	118.309,303
Autres charges ordinaires	(42.075,654)	(26.718,680)
Résultat des activités ord.Av .impôts	409.003,213	(7.440,168)
Impôts sur bénéfices	(159.637,794)	(2.000,000)
Résultat des activités. Ord ap impôts	249.365,419	(9.440,168)
Gains extraordinaires	432.134,572	432.134,572
Résultat net de l'exercice	681.499,991	422.694,404

p. 3769

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

	2003	2002
Résultat net	681.499,991	422.694,404
Ajustements et provisions :
Amortissements et provisions	+2.561.167,047	+2.086.395,673
Variation des :
* Stocks	-15.898,211	-65.145,985
* Créances	-132.529,163	-20.246,664
* autres actifs	-343.083,680	-109.325,294
* fournisseurs	-274.965,153	+3.656.464,196
* autres dettes	+2.490.994,171	-150.339,133
Reprise sur provision	-7.660,897	-4.496,850
Transfert des charges	-27.967,387	-37.529,093
Production immobilisée	-44.999,923	-42.103,811
Quote - part dettes CNSS et STIA	-432.134,572	-432.134,572
subventionnées par l'Etat
Subvention d'investissement	+130.165,750	+733.685,000
Flux de trésorerie prov. de l'exploitation (1)	4.584.587,974	6.037.917,871

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:

Décaissement provenant de l'acq d'immob. corp.	-2.466.769,204	-4.431.533,627
Décaissement provenant de l'acq d'immob. corp. et incorp.	-	-52,000
Encaissement provenant de cession d'immob. corp.	+4.530,000	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv.(2)	(2.462.239,204)	(4.431.585,627)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :

Remb. Crédit BNA (P+I)	-381.206,597	-493.390,000
Remb. Crédit STIA (P+I)	-1.321.961,663	-651.286,384
Remb. Crédit Amen bank (P+I)	-473.376,835	-547.482,924
Flux de trésorerie affectés aux activités de fin. (3)	(2.176.545,095)	(1.692.159,308)
Variation de trésorerie (1+2+3)	(54.196,326)	(85.827,064)
Trésorerie au début de l'exercice	156.522,121	242.349,185
Trésorerie à la fin de l'exercice	102.325,795	156.522,121

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