BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
(Exprimés en dinars)
| ACTIF | NOTES | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 376 224 | 303 924 | |
| Moins : Amortissements | -322 045 | -273 830 | |
| 1 | 54 179 | 30 094 | |
| Immobilisations corporelles | 94 550 619 | 90 518 789 | |
| Moins : Amortissements | -79 939 053 | -77 612 946 | |
| 1 | 14 611 566 | 12 905 843 | |
| Immobilisations financières | 1 715 206 | 1 829 882 | |
| Moins : Provisions | -542 842 | -535 145 | |
| 2 | 1 172 364 | 1 294 737 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 15 838 108 | 14 230 674 | |
| Autres Actifs non courants (charges à répartir) | 3 | 2 335 462 | 2 506 422 |
| Total des Actifs non courants | 18 173 570 | 16 737 095 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 28 997 225 | 24 283 531 | |
| Moins : Provisions | -3 174 869 | -2 881 137 | |
| 4 | 25 822 356 | 21 402 394 | |
| Clients et comptes rattachés | 7 435 676 | 7 547 681 | |
| Moins : Provisions | -3 127 818 | -3 133 782 | |
| 5 | 4 307 859 | 4 413 900 | |
| Compte de régularisation et autres actifs courants | 2 441 289 | 3 892 998 | |
| Moins : Provisions | -34 833 | -3 006 | |
| 6 | 2 406 456 | 3 889 993 | |
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 8 684 904 | 11 092 019 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 7 848 614 | 8 051 866 |
| Total des Actifs courants | 49 070 189 | 48 850 171 | |
| Total des Actifs | 67 243 759 | 65 587 267 | |
| P A S S I F | NOTES | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 35 237 833 | 35 237 833 | |
| Réserves | 9 | 1 654 709 | 1 517 051 |
| Autres capitaux propres | 9 | 631 304 | 468 948 |
| Résultats reportés | 9 | 3 119 938 | 2 227 796 |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 40 643 784 | 39 451 628 | |
| Résultat de l'exercice | 3 300 313 | 2 753 161 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 43 944 097 | 42 204 789 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions pour impôts | 2 105 107 | 2 298 503 | |
| Total des passifs non courants | 2 105 107 | 2 298 503 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 12 821 716 | 10 620 289 |
| Autres passifs courants | 12 | 8 372 840 | 10 463 685 |
| Total des passifs courants | 21 194 556 | 21 083 975 | |
| Total des passifs | 23 299 663 | 23 382 478 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 67 243 759 | 65 587 267 |
ETATS DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2004
| NOTES | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|
| Revenues | 14 | 56 340 980 | 57 721 289 |
| Coût des ventes | 15 | -42 568 150 | -45 080 352 |
| Marge Brute | 13 772 830 | 12 640 937 | |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 4 459 939 | 4 570 831 |
| Frais de distribution | 17 | -5 852 633 | -5 196 338 |
| Frais d'administration | 18 | -3 655 151 | -3 462 291 |
| Autres charges d'exploitation | 19 | -6 225 625 | -6 751 122 |
| Résultat d'exploitation | 2 499 360 | 1 802 017 | |
| Charges financières nettes | 20 | -545 589 | -207 326 |
| Produits financiers | 21 | 955 053 | 916 266 |
| Autres gains ordinaires | 22 | 1 926 465 | 1 587 102 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 4 835 290 | 4 098 060 | |
| Impôt sur les bénéfices | -1 534 977 | -1 344 899 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 3 300 313 | 2 753 161 | |
| Résultat net de l'exercice | 3 300 313 | 2 753 161 |
(Exprimés en dinars)
| 2004 | 2003 | |
|---|---|---|
| Flax de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 65 296 380 | 71 557 704 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 104 161 | 59 636 |
| Somme versées aux fournisseurs | -43 464 748 | -43 715 399 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -10 612 790 | -10 967 167 |
| Intérêts payés | 0 | -4 059 |
| Somme versées à l'Etat | -2 343 345 | -6 355 115 |
| Redevances | -1 199 190 | -1 716 153 |
| Impôt sur les sociétés payé | -1 534 977 | -1 344 899 |
| Flax de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 245 490 | 7 514 548 |
| Flax de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaisements provenant des investissements gros entretien | -3 724 099 | -3 521 282 |
| Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -4 659 323 | -1 304 202 |
| Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -72 300 | -5 021 |
| Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -100 | |
| Encaisements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 27 506 | 477 |
| Encaisements provenant de l'octroi des prêts | -311 993 | 187 500 |
| Encaisements provenant de l'octroi des prêts | 521 120 | -190 671 |
| Flax liés aux réserves du fonds social | 24 720 | 554 191 |
| Flax de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -8 194 469 | -4 264 451 |
| Flax de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions reçues et payées | -1 582 864 | 27 374 |
| Produits financiers des placements | 723 223 | 678 851 |
| Flax de trésorerie affectés aux activités de financement | -859 640 | 706 225 |
| Incidence variation taux de change | 158 560 | -144 225 |
| Variation de la trésorerie | -2 650 059 | 3 812 097 |
| Trésorerie du début d'exercice | 18 923 717 | 15 111 620 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 16 273 658 | 18 923 717 |