(unité : en mille Dinars)
| 2 005 | 2 004 | |
|---|---|---|
| • Flux de trésorerie net affecté aux activités d'exploitation | 4 469 | 11 925 |
| • Flux de trésorerie net affecté aux activités d'investissement | 502 | 496 |
| • Flux de trésorerie net affecté aux activités de financement | 597 | 11 096 |
| • Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 12 |
| • Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice | 4 564 | 22 525 |
| • Liquidités et équivalents au début d'exercice | 6 221 | 16 316 |
| • Liquidités et équivalents en fin d'exercice | 10 794 | 6 221 |
CITE DES SCIENCES A TUNIS
BILAN ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | 2004 | 2005 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés | CAPITAUX PROPRES - Fonds de dotation - Autres capitaux propres - Résultats reportés | 1 285 963 65 711 736 1 131 483 | 1 285 963 66 899 022 1 780 097 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 161 589 | 176 889 | |||
| Moins : Amortissements | -138 443 | -159 587 | |||
| 23 146 | 17 302 | ||||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 68 129 182 | 69 965 082 | |||
| - Immobilisations corporelles | 60 232 664 | 63 354 404 | |||
| Moins : Amortissements | -9 465 501 | -11 515 651 | - Résultat de l'exercice | 648 614 | 879 563 |
| 50 767 163 | 51 838 755 | ||||
| Total des capitaux propres avant affectation | 68 777 796 | 70 844 645 | |||
| - Immobilisations Financières | 8 250 | 8 250 | |||
| Moins : Provisions | -7 850 | -7 850 | PASSIFS | ||
| 400 | 400 | ||||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total des Actifs Immobilisés | 50 790 709 | 51 856 455 | - Provisions pour risques et charges | 12 358 | 12 358 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 50 790 709 | 51 856 455 | Total des passifs non courants | 12 358 | 12 358 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| - Stock | 258 524 | 231 018 | |||
| - Autres actifs courants | 9 653 839 | 10 101 704 | - Fournisseurs et comptes rattachés - Autres passifs courants | 1 786 612 967 251 | 1 238 319 1 086 677 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 10 840 945 | 10 992 822 | Total des passifs courants | 2 753 863 | 2 324 996 |
| TOTAL DES ACTIFS | 20 753 308 | 21 325 544 | TOTAL DES PASSIFS | 2 766 221 | 2 337 354 |
| TOTAL DES ACTIFS | 71 544 017 | 73 181 999 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 71 544 017 | 73 181 999 |
ETAT DE RESULTAT ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2005
(modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 11 960 | 17039 |
| Autres produits d'exploitation | 2 487 542 | 2867617 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 499 502 | 2 884 656 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats non stockés de matières et fournitures | 208 246 | -280 542 |
| Charges de personnel | 1 229 436 | 1 334 413 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 156 413 | 2 071 294 |
| Autres charges d'exploitation | -300 119 | -497 415 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 894 214 | 4 183 664 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 394 712 | -1 299 008 |
| Charges financières nettes | -20 033 | -32 217 |
| Produits des placements | 111 872 | 310 625 |
| Autres gains ordinaires | 2 027 887 | 1 900 163 |
| Autres pertes ordinaires | -76 400 | - |
| Résultat des activités ordinaires | 648 614 | 879 563 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 648 614 | 879 563 |
| Effets des modifications comptables | 9 314 | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 657 928 | 879 563 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2005
(modèle autorisé)
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | 648 614 | 879 563 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 2 156 413 | 2 071 294 |
| * Variation des : | ||
| * Autres actifs courant | -396 834 | -447 865 |
| * Stock | -36 191 | 27 506 |
| * Fournisseurs et autres dettes | 138 349 | 106 430 |
| * Charges et produits sur cession d'immobilisations | - | - |
| * Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | -1 915 497 | -1 894 979 |
| * Revenu des capitaux mobiliers | -111 872 | -310 625 |
| Flux de trésorerie affecté à l'exploitation | 482 982 | 431 324 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière. | - | - |
| - Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp. et incorporelles | -4 679 710 | -2 944 455 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle et incorporelle. | - | - |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -4 679 710 | -2 944 455 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaissements des subventions d'investissement | 4 091 458 | 2 354 383 |
| - Revenu des capitaux mobiliers | 111 872 | 310 625 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 4 203 330 | 2 665 008 |
| Variation de trésorerie | 6 602 | 151 877 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10 834 343 | 10 840 945 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 10 840 945 | 10 992 822 |