BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 & 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 22 679 262 | 18 997 500 |
| Titres OPCVM | 925 463 | 925 678 |
| 23 604 725 | 19 923 178 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 7 037 166 | 5 993 480 |
| Disponibilités | 4 165 619 | 2 358 323 |
| 11 202 785 | 8 351 803 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 34 807 510 | 28 274 981 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Opérateurs créditeurs | 85 304 | 75 214 |
| Autres créditeurs divers | 2 924 | 2 443 |
| TOTAL PASSIF | 88 228 | 77 657 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 33 440 149 | 27 076 606 |
| Sommes distribuables | 1 279 133 | 1 120 718 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 279 133 | 1 120 718 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 279 133 | 1 120 718 |
| ACTIF NET | 34 719 282 | 28 197 324 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 34 807 510 | 28 274 981 |
| --- | --- | --- |
ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 & 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 106 811 | 967 139 |
| Dividendes | 38 918 | 27 081 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 064 806 | 939 525 |
| Autres revenus | 3 087 | 533 |
| Revenus des placements monétaires | 384 452 | 309 546 |
| Total des revenus des placements | 1 491 263 | 1 276 685 |
| Charges de gestion des placements | <310 846> | <251 736> |
| Revenu net des placements | 1 180 417 | 1 024 949 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <31 084> | <25 601> |
| Résultat d'exploitation | 1 149 333 | 999 348 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 129 800 | 121 370 |
| Sommes distribuables de la période | 1 279 133 | 1 120 718 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <129 800> | <121 370> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 28 565 | <52 455> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 13 072 | 50 452 |
| Frais de négociation | ||
| Résultat net de la période | 1 190 970 | 997 345 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2007 & 31 DECEMBRE 2006
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 190 970 | 997 345 |
| Résultat d'exploitation | 1 149 333 | 999 348 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 28 565 | <52 455> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 13 072 | 50 452 |
| Frais de négociation | ||
| Distributions de dividendes | <1 237 232> | <677 852> |
| Transactions sur le capital | 6 568 220 | 11 126 214 |
| Souscriptions | 21 676 071 | 39 199 317 |
| Capital | 20 926 756 | 37 949 462 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 27 681 | 20 841 |
| Régularisation des sommes distribuables | 721 634 | 1 229 014 |
| Rachats | <15 107 851> | <28 073 103> |
| Capital | <14 615 293> | <27 165 821> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <17 336> | <6 004> |
| Régularisation des sommes distribuables | <475 222> | <901 278> |
| Variation de l'actif net | 6 521 958 | 11 445 707 |
| Actif net | ||
| En début de période | 28 197 324 | 16 751 617 |
| En fin de période | 34 719 282 | 28 197 324 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 270 553 | 162 750 |
| En fin de période | 333 618 | 270 553 |
| Valeur liquidative | 104.069 | 104.221 |
| Taux de rendement | 3.83% | 4.07% |