SONEDE — Annonces légales JORT n° 87 du 29 août 2008

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au 31 Décembre
Actifs	Notes	2007	2006
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	IV.1.	1 001 562	1 001 562
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(988 223)	(955 215)
		13 339	46 347
Immobilisations corporelles	IV.1.	1 710 389 307	1 630 638 960
- Amortissements des immobilisations corporelles		(665 750 350)	(621 955 093)
		1 044 638 957	1 008 683 867
Immobilisations financières	IV.2.	44 441 100	42 254 796
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(1 663 683)	(1 663 683)
		42 777 417	40 591 112
Total des actifs immobilisés		1 087 429 712	1 049 321 326
Autres actifs non courants	IV.3.	19 196 335	15 784 660
Total des actifs non courants		1 106 626 047	1 065 105 986
Actifs courants
Stocks	IV.4.	24 201 474	22 173 033
-Provisions pour dépréciation des stocks		(5 207 418)	(4 939 224)
		18 994 056	17 233 809
Clients et comptes rattachés	IV.5.	139 624 401	152 475 055
-Provisions pour dépréciation des comptes clients		(23 800 572)	(32 417 391)
		115 823 829	120 057 664
Autres actifs courants	IV.6.	15 025 777	8 895 714
Placements et autres actifs financiers	IV.7.	14 179 314	14 507 078
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8.	59 803 458	92 493 134
Total des actifs courants		223 826 434	253 187 399
Total des actifs		1 330 452 482	1 318 293 385

p. 4729

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2007	2006
Capitaux propres
Fonds de dotation	IV.9.	398 080 886	397 866 846
Réserves et primes liées au capital	IV.10.	106 731 231	104 559 401
Autres capitaux propres	IV.11.	381 598 189	360 800 215
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		886 410 306	863 226 463
Résultat de l'exercice		1 013 415	1 922 475
Total des capitaux propres avant affectation		887 423 721	865 148 937
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	IV.12.	258 310 036	250 896 666
Autres passifs non courants		1 933 163	2 885 896
Provisions pour risques et charges	IV.13.	10 044 675	3 186 119
Total des passifs non courants		270 287 874	256 968 682
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.14.	46 926 495	43 212 215
Autres passifs courants	IV.15.	94 610 132	111 609 752
Concours bancaires et autres passifs financiers	IV.16.	31 204 259	41 353 800
Total des passifs courants		172 740 887	196 175 766
Total des passifs		443 028 761	453 144 448
Total des capitaux propres et des passifs		1 330 452 482	1 318 293 385

p. 4730

Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre
	Notes	2007	2006
Produits d'exploitation
Revenus	IV.17.	202 503 184	197 303 625
Production d'immobilisations		263 399	1 191 756
Autres produits d'exploitation	IV.18.	21 613 221	20 351 406
Total des produits d'exploitation		224 379 803	218 846 787
Charges d'exploitation
Achats consommés	IV.19.	51 851 979	47 046 707
Charges de personnel	IV.20.	104 315 153	98 293 771
Dotations aux amortissements et aux provisions	IV.21.	42 554 901	45 336 306
Autres charges d'exploitation	IV.22.	24 378 124	24 977 576
Total des charges d'exploitation		223 100 156	215 654 359
Résultat d'exploitation		1 279 647	3 192 428
Produits des placements	IV.23.	8 164 935	8 386 822
Charges financières nettes	IV.24.	8 187 331	10 030 983
Pertes de change	IV.25.	1 366 949	719 228
Autres gains ordinaires	IV.26.	2 158 716	3 691 666
Autres pertes ordinaires	IV.27.	65 330	536 159
Résultat des activités ordinaires avant impôt		1 983 689	3 984 545
Impôt sur les bénéfices	IV.28.	970 274	2 062 071
Résultat des activités ordinaires après impôt		1 013 415	1 922 475
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice		1 013 415	1 922 475
Résultat net de l'exercice		1 013 415	1 922 475
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)			378 372
Résultat de l'exercice après modification comptable		1 013 415	2 300 846

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Etat des flux de trésorerie
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre
	2007	2006
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net	1 013 415	1 922 475
Ajustements pour:
Production immobilisée	(263 399)	(1 191 756)
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises	42 554 901	45 282 197
Différence de conversion	(2 458 942)	(4 846 276)
Quote part des subventions virées en résultat	(13 473 362)	(12 605 594)
Variation des stocks	(2 028 441)	(2 777 387)
Variation des créances	(1 511 799)	(15 895 808)
Variation des autres actifs courants	(6 130 063)	3 648 308
Variation des placements et autres actifs financiers	327 764	(1 595 242)
Variation des fournisseurs et des autres passifs	(10 597 452)	4 070 485
Perte de change latente net	(321 288)	55 823
Produit net sur cession d'immobilisations	(268 924)	(719 252)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	6 842 408	15 347 972
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions d'immobilisations	(82 438 234)	(73 789 097)
Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles	268 924	719 252
Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(82 169 309)	(73 069 845)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des emprunts	14 162 384	29 036 898
Remboursements des emprunts	(26 991 347)	(8 870 174)
Encaissements des retenues de garantie	5 133 704	3 608 645
Avances sur consommations reçues des abonnés	2 712 094	2 297 788
Encaissements budget de l'Etat	214 040	30 371 884
Encaissements provenant des financements des abonnés	21 163 033	33 071 543
Décaissements nets fonds social	(90 254)	(141 892)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	16 303 654	89 374 693
Variation de trésorerie	(59 023 247)	31 652 819
Trésorerie au début de l'exercice	87 622 447	55 969 628
Trésorerie à la clôture de l'exercice	28 599 199	87 622 447

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