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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE

Publié au Annonces légales n° 87 du 29 août 2008, page 4724 · réf. 2008R02970BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4724) Tout le numéro 87 النصّ العربي

BILAN

AU 31 DECEMBRE

(Exprimés en Dinars Tunisiens)

LES ACTIFSNOTES20072006
Actifs non courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles526 975510 066
Moins : Amortissements<430 637><366 053>
Valeur nette Immo. Incorporelles396 338144 013
Immobilisations corporelles25 920 41625 041 877
Moins : Amortissements<16 503 644><14 311 400>
Valeur nette Immo.corporelles49 416 77210 730 476
Immobilisations financières17 035 78818 001 408
Moins : Provisions<32 850><32 850>
Valeur nette Immo. Financières517 002 93817 968 558
Total des actifs immobilisées26 516 04728 843 047
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants26 516 04728 843 047
Actifs courants
Stock164 417 325151 467 924
Moins : Provisions<8 576 633><10 760 790>
Valeur nette stock6155 840 692140 707 134
Clients & comptes rattachés216 357 931183 658 796
Moins : Provisions<51 500 269><35 237 779>
Valeur nette clients7164 857 662148 421 017
Autres actifs courants844 095 59647 440 394
Placements & autres actifs financiers9286 393317 351
Liquidités & équivalents de liquidités109 789 91313 484 062
Total des actifs courants374 870 256350 369 958
Total des actifs401 386 303379 213 005
p. 4725

BILAN

AU 31 DECEMBRE

(Exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFSNOTES20072006
Capitaux propres
Capital social17 800 00017 800 000
Réserves978 302978 302
Autres capitaux propres00
Résultats reportés36 423 21535 696 082
Total des capitaux propres avant résultat55 201 51754 474 384
Résultat de l'exercice1 776 200727 134
Total des capitaux propres avant affectation56 977 71855 201 517
Passifs
Passifs non courants
Emprunts00
Autres passifs financiers1100
Provisions00
Total des passifs non courants00
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés12336 389 940299 191 197
Autres passifs courants137 969 81914 658 298
Concours bancaires et autres passifs financiers1448 82710 161 993
Total des passifs courants344 408 585324 011 488
Total des passifs344 408 585324 011 488
Total des capitaux propres et des passifs401 386 303379 213 005
p. 4726

Etat de Résultat

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
(Exprimés en Dinars Tunisiens)

NOTES20072006
Produits d'exploitation
Revenus15534 853 477484 720 616
Autres produits d'exploitation1634 004 97324 037 090
Production immobilisées
Total des produits d'exploitation568 858 450508 757 706
Charges d'exploitation
Achats de marchandises consommées17<486 018 991><428 212 724>
Achats d'approvisionnements consommées18<794 265><694 900>
Charges du personnel19<13 940 956><13 404 728>
Dotations aux amts & prov20<50 312 321><45 450 942>
Autres charges d'exploitation21<3 608 206><3 219 729>
Total charges d'exploitation<554 674 738><490 983 022>
Résultat d'exploitation14 183 71217 774 684
Charges financières nettes22<9 107 544><11 562 639>
Produits des placements232 255 0441 373 400
Autres gains ordinaires2492 125326 396
Autres pertes ordinaires25<86 914><153 128>
Résultat des activités ordinaires avant impôts7 336 4237 758 712
Impôts sur les bénéfices<4 251 420><6 704 057>
Résultat des activités ordinaires après impôts3 085 0031 054 654
Éléments extraordinaires00
Résultat net de l'exercice3 085 0031 054 654
Effets des modifications comptables (net d'impôt)27<1 308 803><327 521>
Résultat net après modifications comptables1 776 200727 134
p. 4727

Etat de Flux de Trésorerie

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
(Exprimés en Dinars Tunisiens)

20072006
Résultat de l'exercice1 776 200727 134
Amortissements & provisions50 312 32145 450 942
Reprise sur provisions & amortissements<33 977 160><23 955 563>
Variation des :
Stocks<12 949 401><16 402 924>
Créances<32 699 135><10 450 575>
Autres actifs3 375 756<5 653 627>
Fournisseurs et autres dettes30 397 09714 804 587
Plus ou moins value de cession<175><6 951>
Transfert de charges (Production d'immobilisations)00
Flux de trésorerie affecté à (provenant de ) l'exploitation6 235 5034 513 024
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. Corporelles ou incorporelles<895 448><1 606 384>
Encaissement provenant de la cession d'immo. Corporelles ou incorporelles1756 951
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (SODIS)0<102 855>
Encaissement provenant de la cession d'immo. Financières-SIPHAT1 000 0002 000 000
Décaissement net pour octroi de prêts<291 918><231 912>
Encaissements provenant de remboursement de prêts257 539260 401
Flux de trésorerie affecté à (provenant de ) l'investissement70 348326 200
Encaissement suite à l'émission d'actions00
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts38 000 00010 000 000
Remboursements des emprunts<48 000 000><10 000 000>
Encaissement subvention d'investissement0
Flux de trésorerie affecté au (provenant du ) financement<10 000 000>0
Incidence des variations de change00
Variation de trésorerie<3 694 149>4 839 224
Trésorerie debut de l'exercice13 484 0628 644 838
Trésorerie fin d'exercice9 789 91313 484 062

Citer : PHARMACIE CENTRALE DE TUNISIE, JORT (Annonces légales) n° 87 du 29 août 2008, p. 4724.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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