BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 & 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 25 753 172 | 22 679 262 |
| Titres OPCVM | 927 064 | 925 463 |
| 26 680 236 | 23 604 725 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 5 788 598 | 7 037 166 |
| Disponibilités | 2 895 353 | 4 165 619 |
| 8 683 951 | 11 202 785 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 35 364 187 | 34 807 510 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 100 225 | 85 304 |
| Autres créditeurs divers | 3 305 | 2 924 |
| TOTAL PASSIF | 103 530 | 88 228 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 33 975 957 | 33 440 149 |
| Sommes distribuables | 1 284 700 | 1 279 133 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 284 700 | 1 279 133 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 284 700 | 1 279 133 |
| ACTIF NET | 35 260 657 | 34 719 282 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 35 364 187 | 34 807 510 |
| --- | --- | --- |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <113 635> | 129 800 |
| Sommes distribuables de la période | 1 284 700 | 1 279 133 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 113 635 | <129 800> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <8 657> | 28 565 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 76 112 | 13 072 |
| Frais de négociation | ||
| Résultat net de la période | 1 465 790 | 1 190 970 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 & 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 465 790 | 1 190 970 |
| Résultat d'exploitation | 1 398 335 | 1 149 333 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <8 657> | 28 565 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 76 112 | 13 072 |
| Frais de négociation | ||
| Distributions de dividendes | <1 366 108> | <1 237 232> |
| Transactions sur le capital | 441 693 | 6 568 220 |
| Souscriptions | 92 777 165 | 21 676 071 |
| Capital | 89 894 687 | 20 926 756 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 47 748 | 27 681 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 834 730 | 721 634 |
| Rachats | <92 335 472> | <15 107 851> |
| Capital | <89 425 286> | <14 615 293> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <48 796> | <17 336> |
| Régularisation des sommes distribuables | <2 861 390> | <475 222> |
| Variation de l'actif net | 541 375 | 6 521 958 |
| Actif net | ||
| En début de période | 34 719 282 | 28 197 324 |
| En fin de période | 35 260 657 | 34 719 282 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 333 618 | 270 553 |
| En fin de période | 338 301 | 333 618 |
| Valeur liquidative | 104.229 | 104.069 |
| Taux de rendement | 3.84% | 3.83% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF