BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2012 ET 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 11 432 959 | 11 666 095 |
| Obligations et valeurs assimilées | 378 252 | 589 512 |
| Titres OPCVM | 284 657 | 346 611 |
| 12 095 868 | 12 602 218 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 499 801 | 1 895 094 |
| Disponibilités | 3 135 660 | 1 587 554 |
| 3 635 461 | 3 482 648 | |
| Créances d'exploitations | ||
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 15 731 329 | 16 084 866 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 63 404 | 58 972 |
| Autres créditeurs divers | 7 756 | 8 322 |
| TOTAL PASSIF | 71 160 | 67 294 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 15 555 105 | 15 978 886 |
| Sommes distribuables | 105 064 | 38 686 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | <88 633> | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 105 064 | 127 319 |
| ACTIF NET | 15 660 169 | 16 017 572 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15 731 329 | 16 084 866 |
ETAT DE RESULTAT
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 & 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 336 163 | 270 489 |
| Dividendes | 310 927 | 250 022 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 25 236 | 20 467 |
| Revenus des autres valeurs | ||
| Revenus des placements monétaires | 95 050 | 116 599 |
| Total des revenus des placements | 431 213 | 387 088 |
| Charges de gestion des placements | <259 703> | <217 169> |
| Revenu net des placements | 171 510 | 169 919 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <44 158> | <42 274> |
| Résultat d'exploitation | 127 352 | 127 645 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <22 288> | <326> |
| Sommes distribuables de la période | 105 064 | 127 319 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 22 288 | 326 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <97 535> | 11 183 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 799 500 | 153 861 |
| Frais de négociation | <28 432> | <29 919> |
| Résultat net de la période | 800 885 | 262 770 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 & 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 800 885 | 262 770 |
| Résultat d'exploitation | 127 352 | 127 645 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <97 535> | 11 183 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 799 500 | 153 861 |
| Frais de négociation | <28 432> | <29 919> |
| Distributions de dividendes | <42 341> | |
| Transactions sur le capital | <1 115 947> | <7 982 576> |
| Souscriptions | 3 629 668 | 3 244 014 |
| Capital | 3 372 404 | 3 488 479 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 253 322 | <229 456> |
| Régularisation des sommes distribuables | 3 942 | <15 009> |
| Rachats | <4 745 615> | <11 226 590> |
| Capital | <4 434 523> | <11 882 274> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <303 870> | 507 834 |
| Régularisation des sommes distribuables | <22 576> | 62 738 |
| Droit de sortie | 15 354 | 85 112 |
| Variation de l'actif net | <357 403> | <7 719 806> |
| Actif net | ||
| En début de période | 16 017 572 | 23 737 378 |
| En fin de période | 15 660 169 | 16 017 572 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 6 785 | 10 464 |
| En fin de période | 6 334 | 6 785 |
| Valeur liquidative | 2 472.398 | 2 360.733 |
| Taux de rendement | 4.97% | 4.07% |