Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2012 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 166 536 793,319 | 158 625 052,50 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 166 536 793,319 | 158 625 052,50 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 43 218 159,388 | 46 392 473,76 |
| a- Placements monétaires | 6 966 869,207 | 17 878 697,99 | ||
| b- Disponibilités | 36 251 290,181 | 28 513 775,76 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,00 |
| Autres actifs | 6 528,849 | 66 772,60 | ||
| AC 4 | TOTAL ACTIF | 209 761 481,556 | 205 084 298,86 | |
| PA 1 | PASSIF | 471 050,772 | 476 367,25 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.4 | 432 611,184 | 413 559,411 | |
| Autres créditeurs divers | 3.5 | 38 439,588 | 62 807,839 | |
| PA 2 | ACTIF NET | 209 290 430,784 | 204 607 931,616 | |
| CP 1 | Capital | 3.6 | 202 550 800,497 | 197 851 223,523 |
| Sommes distribuables | 3.7 | 6 739 630,287 | 6 756 708,093 | |
| CP 2 | a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 24,180 | 1 204,774 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6 739 606,107 | 6 755 503,319 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 209 761 481,556 | 205 084 298,86 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2729Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2012 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 7 289 673,049 | 6 304 665,131 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 289 673,049 | 6 304 665,131 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 557 725,532 | 2 263 275,263 |
| Total des revenus des placements | 8 847 398,581 | 8 567 940,394 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -1 710 448,314 | -1 614 439,313 |
| Revenu net des placements | 7 136 950,267 | 6 953 501,081 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -231 413,703 | -270 605,352 |
| Résultat d'exploitation | 6 905 536,564 | 6 682 895,729 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -165 930,457 | 72 607,590 | |
| Sommes distribuables de la période | 6 739 606,107 | 6 755 503,319 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 165 930,457 | -72 607,590 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 74 891,689 | -130 863,267 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -38 647,551 | -161,490 | ||
| Frais de négociation | -457,151 | 0,000 | ||
| Résultat net de la période | 6 941 323,551 | 6 551 870,972 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté au 31/12/2012 en (DT)
| Libellé | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 6 941 323,551 | 6 551 870,972 |
| a- Résultat d'exploitation | 6 905 536,564 | 6 682 895,729 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 74 891,689 | -130 863,267 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -38 647,551 | -161,490 |
| d- Frais de négociation | -457,151 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -7 061 343,144 | -6 294 429,129 |
| AN3- Transactions sur le capital | 4 802 518,761 | -4 937 042,532 |
| a- Souscriptions | 171 401 480,973 | 166 605 648,486 |
| - Capital | 168 702 500,000 | 164 017 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 266 701,654 | -2 176 957,431 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 965 682,627 | 4 765 405,917 |
| b- Rachats | 166 598 962,212 | 171 542 691,018 |
| - Capital | 163 973 900,000 | 168 626 400,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 201 891,641 | -2 234 046,529 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 826 953,853 | 5 150 337,547 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 682 499,168 | -4 679 600,689 |
| AN4- ACTIF NET | 4 682 499,168 | -4 679 600,689 |
| a- En début de période | 204 607 931,616 | 209 287 532,305 |
| b- En fin de période | 209 290 430,784 | 204 607 931,616 |
| AN5 - NOMBRE D'ACTIONS | 47 286 | -46 092 |
| a- En début de période | 2 005 546 | 2 051 638 |
| b- En fin de période | 2 052 832 | 2 005 546 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,952 | 102,021 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 3,23% | 3,24% |