Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 10 130 795 | 12 398 832 |
| Obligations et valeurs assimilées | 10 089 671 | 11 990 298 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 41 124 | 408 534 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 372 800 | 1 719 311 |
| Placements monétaires | 2 372 790 | 1 719 352 |
| Disponibilités | 10 | (41) |
| Créances d'exploitation | 630 | 93 302 |
| TOTAL ACTIF | 12 504 225 | 14 211 445 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 30 221 | 32 166 |
| Autres créditeurs divers | 1 256 | 1 298 |
| TOTAL PASSIF | 31 477 | 33 464 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 037 330 | 13 651 456 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 22 | 56 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 435 396 | 526 469 |
| ACTIF NET | 12 472 748 | 14 177 981 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 504 225 | 14 211 445 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 575 641 | 671 846 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 574 172 | 657 089 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 1 469 | 14 757 |
| Revenus des placements monétaires | 51 675 | 25 885 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 627 316 | 697 731 |
| Charges de gestion des placements | (124 768) | (132 072) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 502 548 | 565 659 |
| Autres charges | (15 562) | (16 468) |
| Contribution Sociale de Solidarité | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 486 786 | 548 991 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (51 390) | (22 522) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 435 396 | 526 469 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 51 390 | 22 522 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16 153) | 12 971 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 47 913 | 9 757 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 518 546 | 571 719 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 518 546 | 571 719 |
| Résultat d'exploitation | 486 786 | 548 991 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16 153) | 12 971 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 47 913 | 9 757 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (531 605) | (512 633) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 692 174) | (3 556 063) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 23 873 179 | 24 471 123 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 31 889 | 10 796 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 810 134 | 803 132 |
| Rachats | ||
| - Capital | (25 515 799) | (27 916 322) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (35 155) | (11 661) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (856 422) | (913 132) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 705 233) | (3 496 977) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 14 177 981 | 17 674 958 |
| En fin de l'exercice | 12 472 748 | 14 177 981 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 135 208 | 169 385 |
| En fin de l'exercice | 118 939 | 135 208 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.867 | 104.861 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.72% | 3.89% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.