Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2023 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| 651 835 | |||
| Portefeuille-titres | 4 | 816 959 | |
| Actions et droits rattachés | 2 312 | 2 518 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 649 523 | 814 441 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 169 859 | 200 611 | |
| Disponibilités | 169 859 | 200 611 | |
| Autres actifs | 12 | - | |
| TOTAL ACTIF | 821 706 | 1 017 570 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 5 | 1 113 | 3 917 |
| Autres créditeurs divers | 6 | 28 002 | 25 248 |
| TOTAL PASSIF | 29 115 | 29 165 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 7 | 780 101 | 968 132 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 | (685) | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 12 487 | 20 958 | |
| ACTIF NET | 792 591 | 988 405 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 821 706 | 1 017 570 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 392UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2023 (en DT)
| Libellé | Note | Année 2023 | Année 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 | 49 855 | 57 832 |
| Dividendes | 138 | 134 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 49 717 | 57 698 | |
| Revenus des placements monétaires | 9 | - | 4 148 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 49 855 | 61 980 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (8 870) | (11 669) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 40 985 | 50 311 | |
| Autres charges | 11 | (26 710) | (26 550) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 275 | 23 761 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 788) | (2 803) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12 487 | 20 958 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 788 | 2 803 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (206) | (32 026) | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 1 197 | 32 592 | |
| Frais de négociation de titres | (184) | (496) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 15 084 | 23 832 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0644763 /S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2023 (en DT)
| Libellé | Année 2023 | Année 2022 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 15 084 | 23 832 |
| Résultat d'exploitation | 14 275 | 23 761 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (206) | (32 026) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 197 | 32 592 |
| Frais de négociation de titres | (184) | (496) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (18 616) | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (192 282) | (42 299) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 583 166 | 308 400 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 236 | 17 704 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 673 | 3 376 |
| Rachats | ||
| - Capital | (771 856) | (345 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (385) | (20 268) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (11 115) | (6 511) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (195 814) | (18 467) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 988 405 | 1 006 872 |
| En fin de l'exercice | 792 591 | 988 405 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 9 061 | 9 427 |
| En fin de l'exercice | 7 295 | 9 061 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,648 | 109,083 |
| TAUX DE RENDEMENT | 1,65% | 2,13% |