SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 2 048 140 | 2 079 789 |
| - Actions et droits rattachés | 1 903 130 | 1 980 148 | |
| - Titres OPCVM | 145 010 | 99 641 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 944 313 | 470 243 | |
| - Placements à terme | 3.2 | 885 366 | 419 205 |
| - Disponibilités | 58 947 | 51 038 | |
| Débiteurs divers | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 2 992 453 | 2 550 032 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 10 392 | 9 199 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 30 631 | 38 219 |
| TOTAL PASSIF | 41 023 | 47 418 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 2 835 387 | 2 426 403 | |
| Capital en nominal | 3.5 | 2 635 000 | 2 349 800 |
| - Capital début de période | 2 349 800 | 2 320 800 | |
| - Émission en nominal | 558 700 | 55 000 | |
| - Rachat en nominal | (273 500) | (26 000) | |
| Sommes non distribuables | 3.6 | 200 387 | 76 603 |
| Sommes distribuables | 116 043 | 76 211 | |
| - Sommes distribuables de la période | 3.7 | 116 036 | 76 189 |
| - Sommes distribuables de l'exercice clos | - | - | |
| - Report à nouveau | 7 | 22 | |
| ACTIF NET | 2 951 430 | 2 502 614 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 992 453 | 2 550 032 |
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ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 133 675 | 138 352 |
| - Dividendes des actions | 133 675 | 133 358 | |
| - Revenus des titres OPCVM | - | 4 994 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 67 948 | 26 103 |
| Total des revenus des placements | 201 623 | 164 455 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | (38 905) | (34 427) |
| Revenus nets des placements | 162 718 | 130 028 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | (53 546) | (56 131) |
| Résultat d'exploitation | - | 109 172 | 73 897 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 864 | 2 292 | |
| Sommes distribuables de la période | 116 036 | 76 189 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (6 864) | (2 292) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 306 | 83 799 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 92 636 | 89 043 | |
| Frais de négociation de titres | (2 514) | (1 465) | |
| Résultat non distribuable | 91 428 | 171 377 | |
| Résultat net de la période | 200 600 | 245 274 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars)
| Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 200 600 | 245 274 |
| Résultat d'exploitation | 109 172 | 73 897 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 306 | 83 799 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 92 636 | 89 043 |
| Frais de négociation de titres | (2 514) | (1 465) |
| Distribution de dividendes | (76 204) | (43 122) |
| Transactions sur le capital | 324 420 | 35 314 |
| Souscriptions : | 617 576 | 60 047 |
| - Capital | 558 700 | 55 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 52 012 | 2 947 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | 6 864 | 2 100 |
| Rachats : | (293 156) | (24 733) |
| - Capital | (273 500) | (26 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (19 656) | 1 075 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | - | 192 |
| Variation de l'actif net | 448 816 | 237 466 |
| Actif net | ||
| En début de période | 2 502 614 | 2 265 148 |
| En fin de période | 2 951 430 | 2 502 614 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 23 498 | 23 208 |
| En fin de période | 26 350 | 23 498 |
| Valeur liquidative | ||
| En début de période | 106,503 | 97,602 |
| En fin de période | 112,008 | 106,503 |
| Taux de rendement | 8.21% | 11.02% |
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NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Code ISIN | Nombre De titres | Prix D'acquisition | Valeur au 31/12/2023 | % de L'actif net | % du capital De l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 1 598 195 | 1 903 121 | 64,48% | |||
| ARTES | TN0007300015 | 7 000 | 51 138 | 45 262 | 1,53% | 0,02% |
| ATL | TN0004700100 | 50 000 | 142 359 | 179 950 | 6,10% | 0,15% |
| ATTIJ BANK | TN0001600154 | 4 000 | 136 600 | 183 716 | 6,22% | 0,01% |
| BIAT | TN0001800457 | 816 | 73 024 | 74 782 | 2,53% | 0,00% |
| BNA | TN0003100609 | 7 000 | 79 309 | 56 861 | 1,93% | 0,01% |
| CITYCARS | TN0007550015 | 2 469 | 27 410 | 30 090 | 1,02% | 0,01% |
| EURO-CYCLE | TN0007570013 | 5 550 | 119 959 | 87 884 | 2,98% | 0,06% |
| MAGHREBIA VIE | TNDKJ8068X14 | 6 327 | 38 468 | 38 272 | 1,30% | 0,03% |
| ONETECHHOLDING(AA) | TN0007530017 | 15 000 | 88 625 | 132 750 | 4,50% | 0,02% |
| SAII | TN0007610017 | 5 000 | 36 393 | 39 935 | 1,35% | 0,01% |
| SFBT | TN0001100254 | 6 250 | 41 885 | 77 281 | 2,62% | 0,00% |
| SOTRAPIL | TN0006660013 | 15 000 | 204 576 | 221 145 | 7,49% | 0,36% |
| SOTUMAG | TN0006580013 | 40 000 | 124 000 | 200 120 | 6,78% | 0,30% |
| SOTUVER | TN0006560015 | 7 229 | 42 959 | 87 008 | 2,95% | 0,02% |
| SPDIT | TN0001400704 | 10 000 | 82 500 | 85 000 | 2,88% | 0,04% |
| STA | TNNGTFLC2986 | 9 000 | 156 028 | 175 500 | 5,95% | 0,45% |
| TELNET HOLDING | TN0007440019 | 5 000 | 30 800 | 38 675 | 1,31% | 0,04% |
| TPR | TN0007270010 | 30 000 | 122 162 | 148 890 | 5,04% | 0,06% |
| Titres OPCVM : | 145 010 | 145 010 | 4,91% | |||
| FCPPROGRES | TNINHI8G9MJ0 | 8 910 | 145 010 | 145 010 | 4,91% | - |
| Droits : | 3 | 9 | 0,00% | - | ||
| - ABDA381/27 | - | 4 | 1 | 8 | 0 | - |
| - TRDA1/15 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
| Total en Dinars | 1 743 208 | 2 048 140 | 69,39% |
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