Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
LES ETATS FINANCIERS SONT INTEGRALEMENT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2023
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 523 676 | 4 773 750 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 138 709 | 4 269 635 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 384 967 | 504 115 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 197 708 | 1 176 949 |
| a- Placements monétaires | - | - |
| b- Disponibilités | 1 197 708 | 1 176 949 |
| AC3- Créances d'exploitation | 178 391 | 310 730 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 899 775 | 6 261 429 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 14 609 | 14 983 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 129 951 | 184 622 |
| TOTAL PASSIF | 144 560 | 199 605 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 668 906 | 5 962 416 |
| CP2- Sommes distribuables | 86 309 | 99 409 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11 | 87 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 86 298 | 99 321 |
| ACTIF NET | 5 755 214 | 6 061 824 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 899 775 | 6 261 429 |
ANNEXE II
ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2023
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 176 622 | 194 128 |
| a- Dividendes | 156 143 | 177 288 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 20 479 | 16 841 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 58 131 | 49 627 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 234 753 | 243 756 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 107 987 | 110 782 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 126 765 | 132 973 |
| PR 3- Autres produits | 3 236 | 4 414 |
| CH 2- Autres charges | 43 344 | 37 965 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 86 658 | 99 422 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -360 | -101 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 86 298 | 99 321 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -360 | 101 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -49 205 | -21 973 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -201 677 | 31 461 |
| _ Frais de négociation de titres | -17 444 | -16 412 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -181 668 | 92 498 |
ARABIA SICAV
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ANNEXE III
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2023
| Du01/01/2023 Au31/12/2023 | Du01/01/2022 Au31/12/2022 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 86 658 | 99 422 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -49 205 | -21 973 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -201 677 | 31 461 |
| d- Frais de négociation de titres | -17 444 | -16 412 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -99 398 | -100 303 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 65 | 65 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 72 | -1 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 | |
| _ Droits d' entrée | 1 | 1 |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -26 959 | -4 813 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 1 638 | 210 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -360 | -102 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -306 610 | -12 445 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 6 061 824 | 6 074 269 |
| b- en fin de période | 5 755 214 | 6 061 824 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 91 780 | 91 853 |
| b- période l'exercice | 91 366 | 91 780 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 62,991 | 66,047 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -2,99% | 1,53% |